هذا البرنامج   E-Store              البداية

• هذا البرنامج برنامج محاسبة وإدارة بسيط التعامل وثنائي اللغة (عربي-انجليزي).

• يمكن تنصيب البرنامج على عدة أجهزة وحماية البرنامج الوحيدة أنك لا تستطيع تغيير اسمي الشركة العربي والانجليزي وقد تتوقف النسخة إذا اكتشف النظام أن النسخة تستخدم من قبل عدة شركات.

• يضبط المبيعات والمشتريات والتأجير والاستئجار وسندات الصرف والقبض والشيكات وطباعتها والذمم والصندوق والبضاعة والمخازن والحركة بين المخازن

• يتعامل مع الأرقام التسلسلية للبضاعة والباركود وطباعتها ومعالجة الوزن المضمن في الباركود.

• يتعامل مع الأصول الثابتة كالسيارات والأثاث ويحسب قيمة اهتلاكها  وقيمة إعادة تقييمها.

• يتعامل مع استهلاك البضاعة ومع طلبات الشراء المحلية (LPO) وعروض الأسعار والفواتير الأولية (Proforma Invoice) والمرتجعات من وإلى الشركة.

• يعالج عمليات التصنيع .

• نسخة النقليات تضبط النقلات والإطارات وأجور السائقين ومردود الشاحنات من الديزل والصيانات الدورية والتنبيه لها .

• يمكن إضافة معالجة شركات تجارة مواد البناء.

• يمكن استخدام البرنامج لمطعم ومتابعة الطلبات.

• يمكن  التعامل مع البرنامج ليخدم شركات التوصيل .

• التعامل مع عدة مستخدمين وتحديد صلاحيات لكل مستخدم ويمكن جعل أحد المستخدمين (نقطة بيع) فيعمل البرنامج كنقطة بيع فقط باستخدام البار كود...

• يمكن أن يعالج إصدار قسائم مشتريات للزبائن.

• يمكن تعريف أحد المخازن على أنه (وقود) فيقوم البرنامج بعرض العداد الحالي والسابق والكمية الحالية الموجودة في الخزان.

• يتعامل البرنامج مع المشاريع ( مثلاً لشركات المقاولات).

• يتعامل مع حصص الشركاء و توزيع الأرباح عليهم أو زيادة رأس المال.

• يحسب البرنامج الزكاة والأرباح وحركة العناصر.

• يراقب التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.

• يحسب البرنامج قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) .

• يوجد قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية).

--------------------------------------------------------------------------------

البدء في البرنامج                البداية

عند استخدام البرنامج لأول مرة يجب عمل جرد لبضاعة الشركة وعمل قائمة بالذمم المدينة والدائنة ثم اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتعريف أسماء الأشخاص أو الشركات المدينة والدائنة في (الأسماء) ويمكن إضافة بيانات أخرى (الهاتف، العنوان ...)

2. اذهب إلى (الذمم القديمة) وأضف كل الذمم المدينة والدائنة.

3. أضف العناصر التي تتعامل معها الشركة وصنفها كالتالي ( بضاعة ، خدمات ، وقود، أصول ثابتة, نقلة، إطار)

4. اذهب إلى ( الذمم القديمة- بضاعة أول المدة) واضغط على (استيراد) فتأتي كل العناصر من جدول الترميز إلى بضاعة أول المدة. الآن املأ الجدول بالكميات  من الجرد الذي عملته ( املأ الكمية والسعر)

5. إذهب إلى (الذمم القديمة- صندوق أول المدة) واملأ الخانات (رأس المال - صندوق أول المدة - الأرباح المجمعة إن وجدت).

6. اضغط على (Check) لفحص ميزان أول المدة. يجب ظهور (OK) أسفل يسار الجدول وإلا فإن هناك خطأ في الأرقام المدخلة ويجب التأكد منها.

--------------------------------------------------------------------------------

تعريف العناصر وتعديلها                 البداية

* العناصر - جدول العناصر: يظهر العناصر كجدول.

* العناصر - بطاقة عنصر: يظهر عنصراً واحداً كبطاقة.

في هاتين القائمتين الأزرار على اليسار هي نفسها. حيث يمكن 1- إضافة و2-   تعديل و3-   حذف  العناصر ويمكن 4-   طباعة الجدول  و5-   نسخ الجدول أو جزء منه ( نقوم باختيار صفوف متعددة بـ Ctrl أو Shift مع الفأرة أو الأسهم).

باركود هذا المفتاح الموجود بقائمة ( العناصر) يظهر برنامجاً مستقلاً لطباعة ملصقات متعددة للباركود للعنصر الذي نقف عليه.

يوجد صندوقا اختيار بالأسفل في شاشة العناصر يؤثران على أسلوب طباعة الباركود.

تضمين السعر في الباركود               و تضمين الوصف في البار كود

في برنامج الباركود تستطيع طباعة ملصقات متعددة لذات العنصر لكي تلصقها على البضاعة. يمكن أن تحدد كميات ( الوزن مثلاً) لكي يُضَّمَّن في الباركود للأصناف التي بها أوزان أو كميات مختلفة، لأن الإدخال العادي للعناصر بالباركود يفترض الكمية ( 1 ).

يمكنك إضافة تعليق علوي ( اسم الشركة مثلاً) وتعليق سفلي بالغالب يحوي سعر البضاعة واسمها.

مفتاح ( تصميم ) يتيح لك تغيير عدد الأعمدة في الصفحة ( إذا كنت تطبع على ملصقات صغيرة  على ورقة A4 مثلاً) وعدد الصفوف والهوامش .....

كما ويمكنك اختيار نمط الباركود ( المجرب هو Code93)  ولون الباركود.

هذا النمط للباركود يقبل ترميز من حروف وأرقام بين 4 - 20 حرف أو رقم.

لتغيير مكان برنامج الباركود قم بالضغط والسحب على اللون الفوشي ونقله للمكان المناسب.

إضافة لبضاعة أول المدة  هذا المفتاح يستخدم عند العمل على البرنامج لأول مرة وإدخال البيانات الأولية للشركة حيث أننا نقوم بإدخال بضاعة أول المدة ولكن أولاً يجب تعريف كل العناصر هنا ثم الضغط على هذا المفتاح لترحيل العناصر لجدول بضاعة أول المدة. ( إذا كان العنصر غير موجود في بضاعة أول المدة)

إذا تذكرنا عنصراً جديداً وعرّفناه وأردنا أن نرسل هذا العنصر أو عدة عناصر لبضاعة أول المدة، فيمكن أن نحدد فقط هذه العناصر ونضغط على المفتاح حيث يعطينا عدة خيارات:

Yes: يضيف العناصر المحدد

Yes to All: يضيف كل العناصر

Cancel: لا يضيف شيئاً.

بعد ذلك يُطلب منك تحديد إلى أي مخزن ستضاف هذه البضاعة (إذا كان لدينا خيار المخازن المتعددة)

ويظهر رسالة بالعناصر التي أرسلت لبضاعة أول المدة.

تعريف العناصر (البضاعة) :

عند تعريف العناصر يجب تعريف ترميز العنصر ويمكن تعريف وصفه وتكلفته وسعر بيعه وتصنيفه ونوعه......

ـ(لا يمكن استخدام علامة الاقتباس ( ' ) أو المسافة في الترميز)ـ

 الترميز: إجباري ويمكن أن يكون رقم باركود أو أرقام وحروف يختارها المستخدم كترميز للعناصر

الوصف: العبارة التي يمكن أن نظهرها بالفاتورة كوصف للعنصر.

سعر البيع: السعر التلقائي الذي يظهر للعنصر في فاتورة البيع عند إدخاله للفاتورة. ويمكن للمستخدم تغيير هذه القيمة بعد إدخال العنصر. يجب تحديد هذه القيمة خاصة في نقاط البيع

الموقع : رقم الرف مثلاً ونستفيد منه للبحث عن العنصر ( يمكن عرض الموقع مثلاً في سند التسليم ) حيث يمكن تحديد مكانه وعرضه في الفاتورة  من  (خيارات- تصميم الطباعة)

الحجم: يمكن تحديد حجم العنصر مثلاً  (1 انش، 2 انش) ليظهر في طباعة الفواتير

مكون من: يفيد في الجرد للتجميع ( قائمة المخزن- تجميع كحزم) . وتستخدم هذه البيانات لتعريف العناصر المكونة من كرتونة من عنصر آخر مثلاً. يمكن تعريف عنصر علبة عصير ونعرف عنصر ثاني كرتونة عصير ونخبر البرنامج أن الكرتونة مكونة من 24 علبة عصير. مثال آخر: يمكن تعريف عنصر 1 لتر زيت و تعريف برميل مكون من 208 من العنصر 1 لتر زيت.

مثلاً: إذا كان لديك في المخزن فقط 27 علبة عصير واخترت في قائمة المخزن

 ( تجميع كحزم ) فسيظهر لك أن لديك ( 1 صندوق عصير و 3 علب عصير)

الحد الأدنى: هذا الرقم يحدد متى يصدر البرنامج تحذيراً عند نقص المادة في المخزن.

لإظهار العناصر المنخفضة نذهب لقائمة المخزن ونختار(المنخفض)

التكلفة:  تظهر هذه القيمة تلقائياً عند إدخال عنصر في فاتورة المشتريات يمكن أن تستخدم لتحديد قيمة البضاعة.

أقل سعر بيع: إذا أدخل المستخدم قيمة أقل من المحددة فيظهر له تنبيه فقط. (حسب الخيارات)

خصم% : قيمة خصم تلقائي مئوي للعنصر.

تصنيف العناصر:

1.  بضاعة    : البضائع التجارية التي تتعامل معها الشركة كقطع تباع وتشترى وتحسب في المخزن.

2.  خدمات     : كالصيانة مثلاً وهي عناصر تبيعها الشركة ولا تدخل في حساب المخزن.

3.  وقود        : مثلاً (ديزل) وتستخدم مع المخزن الذي يعرف على أنه وقود وبالتالي يقوم البرنامج بحساب قراءة العداد للمخزن والكمية الموجودة فيه .

4.  أصول ثابتة    : كالسيارات والأثاث وأدوات الإنتاج والآلات.... ولها تفصيل في التعامل معها ولها معاملة خاصة في حساب الأرباح حيث يجب تحديد النسبة المئوية للاهتلاك السنوي.

5. نقلة        : هي النقلات (Trip) في شركات النقليات. وعند تعريف هذا الصنف يجب تحديد أجرة السائق للنقلة والتي يمكن أن تكون نسبة مئوية من قيمة البيع( من خيارات -نقليات - حساب راتب النقلة بالمائة%) ( تستخدم في شركات التوصيل)، وبالتالي عند إدخال فاتورة بيع بها نقلات وإذا حددت السائق لهذه النقلة فإن البرنامج يقوم تلقائياً بإضافة أجرة النقلة للسائق المحدد. لا تؤثر النقلات على حساب المخزن وتعامل كخدمات. يمكن تحديد -أجرة السائق -المسافة - نوع النقلة - المواد - الكسارة - موقع التنزيل

6. إطار        :  هو عنصر بضاعة ولكن نعرفه كإطار وندخل الأرقام التسلسلية لنقوم بتركيبها على محور معين في سيارة معينة ثم تعريف تنقلها حتى تنتهي (إذا رغب المستخدم بذلك).

7. رسوم طريق: تستخدم في شركات النقليات حيث نعرف عنصر على أنه نقلة ثم نضيف لهذه النقلة رسوم طريق تضاف تلقائياً إذا رغبنا بذلك من قائمة تحرير- إضافة رسوم الطريق.

8. مواد كسارة: تستخدم أيضاً في النقليات لتعريف مواد الكسارة لعنصر (نقلة) يضاف تلقائياً.

* أنواع العناصر: تستخدم في البحث فقط بعكس التصنيف الذي يؤثر على جرد المخزن والحساب.

يمكنك تحديد أنواع العناصر لديك من ( العناصر-أنواع العناصر) مثلاً ( عام- كهربائيات-  صحية- صرف صحي......)

في قائمة الخيارات يمكنك تحديد نوع الإدخال الرئيسي إما باستخدام لوحة المفاتيح أو عن طريق البار كود .

*نقليات:  هذه القائمة الفرعية من قائمة (العناصر) نعرف بها :

1- أسماء الكسارات أو المدن (المصدر / من)  للنقلات.

2- أسماء المواقع أو المدن ( الهدف / إلى).

3- المواد: وهي المواد المنقولة (3/8  -  3/4  -  ......)

--------------------------------------------------------------------------------

إدخال عناصر للفاتورة                 البداية

باستخدام لوحة المفاتيح

الطريقة الأولى:

أدخُل إلى جدول العناصر الذي في الأسفل(الفاتورة)

اضغط مفتاح Enter (أو بالنقر المزدوج بالفأرة) فتظهر التراميز على يمين الشاشة يمكن التنقل بالفأرة أو الأسهم أو ضغط الحروف الأولى من الترميز أو بالباركود ثم اضغط Enter (أو بالنقر المزدوج بالفأرة) فيدخل الترميز بوصفه وكمية مساوية للواحد والسعر ( سعر البيع في فواتير البيع أو آخر سعر شراء في فواتير الشراء)

 أدخل الكمية وسعر الوحدة ثم Enter لإدخال عنصر جديد، يتم جمع الفاتورة تلقائياً،

لاحظ أن اسم المادة تظهر في الأعلى أثناء التنقل بين تراميز العناصر

لتجاهل اختيار العنصر اضغط Esc

* يمكن البحث عن طريق الترميز أو الوصف للعناصر       ( وصف        ترميز)

* لتغيير أسلوب البحث عن العناصر اضغط على (  طريقة 2 لإدخال عناصر الفاتورة) في أعلى يمين الفاتورة حيث يصبح البحث عن العنصر بكتابة اسمه والحذف والتعديل. ويمكن أن تكون هذه الطريقة هي التلقائية في البرنامج. (انظر الخيارات)

الحسم %: لإدخال حسم مئوي لكل عنصر إذا كان هذا الخيار متاحاً من :

( خيارات - حساب - إظهار الحسم % لكل عنصر)

ملاحظات: لكتابة ملاحظة في كل سطر وتظهر أثناء طباعة الفاتورة

VAT%: لتغيير قيمة الضريبة المضافة لهذا العنصر حيث أن القيمة التلقائية تأتي من تعريف العنصر

حيث نحدد عند تعريف العنصر القيمة التلقائية للضريبة وبعد ادخال العنصر للفاتورة تأتي هذه القيمة التلقائية ويمكن للمستخدم بعد ذلك تغييرها.

مثلا اشترى عنصرا قيمة الضريبة التلقائية 5 ولكن اشترى العنصر دون ضريبة لشلك يجب تغيير قيمة الضريبة في سطر العنصر في الفاتورة من 5 إلى 0 ( العمود VAT%).

في نسخة النقليات:

LPO:  رقم طلب الشراء LPO لكل نقلة.

الناقل: اسم الناقل    نختار من القائمة المنسدلة اسم الناقل والبحث بالحروف الأولى.

سعر النقل: سعر نقل الطن الواحد

شراء على اسم: اسم المشترى على اسمه نختار اسم المشترى على اسمه إن وجد .

وزن الكسارة: ندخل وزن الكسارة لحساب ثمن المواد لأن وزن الكسارة قد يختلف عن وزن الموقع .

سعر المواد/ وحدة: أي سعر شراء الطن الواحد.

سيارتك/ رقم السيارة: هذان الحقلان يحددان رقم السيارة التي نقلت.

* حقل ( سيارتك ) يظهر فقط أرقام سيارات الشركة والتي تحدد من

( نقليات - السيارات-              سيارات الشركة)

عند اختيار رقم سيارة جديد فإن حقل السائق سيظهر به السائق الحالي للسيارة( إذا كانت قيمته فارغة) وكذلك اختيار اسم سائق سيظهر رقم السيارة التي يقوده في خانة (سيارتك) إذا كانت فارغة.

الهدف من ذلك أنه يمكننا أن نحدد سيارة فيظهر اسم سائقها تلقائياً بعد ذلك يمكن تغيير اسم السائق إذا كانت هذه النقلة قام بها سائق آخر لظرف ما وأجرة هذه النقلة للسائق الثاني وليست لسائقها التلقائي.

حقل ( رقم السيارة ) يظهر أرقام السيارات التي تعمل مع الشركة وليست للشركة

( نقليات - السيارات-          سيارات خارجية / تكسي)

إذا كنت في فاتورة مشتريات وتدخل شراء نقلات من شركة ما فإن حقل (رقم السيارة) سيظهر فقط أرقام هذه الشركة.

* يوجد حقول لتاريخ النقلة ورقم الوصل و من( الكسارة) وإلى (الموقع)

إذا أردت حذف رقم الوصل أي جعله خالياً وليس (0) اضغط على Ctrl+0 أي مفتاح كنترول مع الصفر ( وليس الحرف O).

* حقل ( خصم أجرة السائق) يمكن تغييرها بين Yes أو No ): إذا اخترنا Yes فإنّ البرنامج لا يحسب أجرة هذه النقلة للسائق.

إدخال رقم السيارة بطريقة أخرى:

بعد إدخال النقلات والأوزان كلها نذهب لأول عنصر ونقف في عمود سيارتك أو السائق فتظهر على اليمين أرقام سياراتك، وإذا وقفت في حقل (رقم السيارة) ستظهر أرقام السيارات الأخرى.

نذهب لهذه القائمة ونختار  رقم السيارة بالضغط على الأرقام الأولى للسيارة ثم نضغط Enter فيدخل رقم السيارة لهذا السطر وينتقل المؤشر للسطر التالي لاختيار رقم السيارة التالي.

* لإضافة رقم سيارة جديد نضغط على 

+

 في الأعلى، فإذا كنا في عمود (سياراتك) سيضيف رقم سيارة للشركة ويمكن بعد الذهاب إلى ( نقليات - السيارات) لإضافة بقية البيانات للسيارة.

* إذا كنت في فاتورة مشتريات من شركة ما وكنت في العمود (رقم السيارة) فإنه سيضيف رقم سيارة جديد لهذه الشركة.

  الترميز   Ú     أو الضغط على (Crtl+D) يجعل كل أسماء العناصر التالية مثل هذا العنصر (يغير العناصر والتراميز في الفاتورة.

وقد يظهر أيضاً في هذا المفـتاح ( السعر الإفرادي - سيارتك - رقم السيارة - المواد - من - الناقل - سعر النقل - شراء على اسم - سعر المواد) وعمله نفسه بحيث يغير الأسطر التالية لتصبح مثل السطر الحالي.

* في نسخة النقليات يظهر مفتاح  

Trip

 هذا المفتاح يتيح ادخال العناصر بصندوق حوار حيث عند الضغط على 

+

 أو Ins فسيضيف عنصر مثل آخر عنصر وإذا كانت الفاتورة خالية سيضيق أول عنصر يحمل صقة (نقلة) ويتم ادخال بقية البيانات في صندوق الحوار هذا.

   العقد    ليظهر محرر نصوص لكتابة عقد المشروع.

   التكلفة    في المشاريع يظهر لنا جدول عن المشروع يحوي مصاريفه وسعره وربحه ونسبة الربح، بينما في الفواتير الأخرى سيظهر إجمالي تكلفة شراء كل عناصر الفاتورة.

   خصم    في المشاريع لا يؤثر على المطلوب من الزبون ولكن يؤثر على تكلفة المشروع علينا للعناصر المرسلة من المخزن للمشروع ( الجدول العلوي)

إذا أردنا عمل خصم للزبون فيجب تغيير سعر المشروع. 

* توصيل: إذا كانت الشركة تقوم بتوصيل بضائع وتحصل الأموال للمرسل من المرسَل إليه.

* حركة بين المخازن: نقل بضائع بين المخازن المختلفة

* عقود تأجير/ استئجار قديمة: ندخل هنا العقود التي أبرمت قبل بدء عمل البرنامج لهذه الشركة. أما العقود الجديدة فندخلها من ( مشتريات - استئجار) أو من (مبيعات - تأجير).

كل هذه العقود تعتبر مؤجلة ويجب إدخال سندات أو شيكات لسدادها.

للتمييز بين الاستئجار والتأجير والتنقل بينها من أعلى يمين الشاشة.

            استئجار

            تأجير

يجب معرفة القيمة السابقة ونطرح منها ما قد صرف فعلاً على العقد ونضع الصافي في الذمم القديمة (مدين للإيجار ودائن للاستئجار)

مثال : على فرض السنة الحالية 2017 وقد بدأنا بالعمل على البرنامج هذا العام.

 ولدينا عقد استئجار من 01/04/2016 وينتهي في 31/03/2017

بقيمة 20,000.00 كنا قد كتبنا أربع شيكات

1- 6000 في 10/4/2016  وقد صرف

2- 6000 في 1/7/2016 وقد صرف

3- 4000 في 30/12/2016 حان موعده ولم يصرف

4- 4000 في 1/3/2017

ندخل في العقود القديمة عقد استئجار بقيمة 20000 وبالضغط على مفتاح ( القيمة السابقة) الذي يساعدنا لإدخال العقد نجد القيمة 15068.49

ما صرف فعلاً هو 12000 وبالتالي المتبقي هو 3068.49

يجب أن نضع هذا المبلغ في الذمم القديمة للشخص المستأجر منه كدائن.

ويجب إدخال شيكات الصرف التي لم تسحب بعد وهي 3 و 4.

 إذا كان الفرق سالباً فندخل الذمة كمدين ( مثلاً المتبقي 15000 وما قد صرف في العام السابق 17000 والعقد استئجار فنضع في الذمم القديمة ذمة مدين بـ 2000)

بعد عمل البرنامج وإدخال عقود استئجار وتأجير لا داعي لإدخال شيء في العقود القديمة لأن البرنامج يرحل العقود غير المنتهية تلقائياً.

أسلوب الإدخال في الفواتير متشابه ولكن بوجود بعض الاختلافات:

1. كلها تأخذ رقماً تسلسلياً (باستثناء المشتريات لأن رقم الفاتورة يأتي من المورد ونحن ندخله يدوياً).  وتبدأ بالعادة من رقم ( 1 ) و يمكن تغيير رقم البداية من ( خيارات- تصميم الطباعة - الجدول في الأسفل نغير العمود ( يبدأ الترقيم بـ).

2. في التصنيع يوجد جدول لإدخال العناصر (دخل عملية التصنيع) وجدول آخر لإدخال (خرج عملية التصنيع)،  إذا كان عندنا مخازن متعددة يمكن تحديد أن دخل التصنيع من مخزن ما  وخرج التصنيع لمخزن آخر.

3. في عرض السعر يمكن عدم إدخال عناصر والضغط على  عرض سعر-ن ليظهر محرر نصوص بسيط حيث يمكن إدخال عرض سعر بتنسيق مختلف عن الفواتير.
   وفي المشاريع يكون المفتاح      العقد    ليظهر محرر نصوص لكتابة عقد المشروع.

4. في فواتير الشراء يمكن أن تكون الفاتورة ( عادية أو أصول ثابتة أو استئجار )

5.  في فواتير البيع يمكن أن تكون الفاتورة ( عادية أو أصول ثابتة أو تأجير )

لإضافة فاتورة جديدة إضافة +  يسار الشاشة فيظهر صندوق حوار.

* يمكن اختيار الاسم من القائمة المنسدلة أو إضافة اسم جديد.

* نملأ البيانات من نوع الفاتورة (نقداً أو مؤجلة) وتاريخ الفاتورة ومن أي مخزن ( إذا كان عندنا خيار مخازن متعددة) و خصم أو عمولة مئوية على كامل مبلغ الفاتورة. ورقم المرجع كملاحظة أو تنويه في الفاتورة.

مثلاً يمكن وضع رقم LPO للزبون في فاتورة بيع صادرة له.

بداية التجهيز: في نسخة المطاعم يمكن إدخال فاتورة وتحديد بداية تجهيزها في وقت لاحق لتدخل على الدور في التجهيز والإعداد. هذه الخانة لا تظهر إلا إذا كانت قائمة (تجهيز) ظاهرة ونحدد ذلك من تعريف صلاحيات المستخدم ( خيارات - مستخدمو النظام - تجهيز)

تاريخ البداية والنهاية: في فواتير التأجير والاستئجار وفي العقود القديمة، نحدد بداية ونهاية العقد.

بداية المشروع ونهاية المشروع: في المشاريع نحدد بداية تنفيذ المشروع غير وقت الإدخال ونحدد نهاية المشروع، إذا كانت النهاية قبل الوقت الحالي فيعتبر المشروع مغلقاً.

أجور العمال و مصاريف متفرقة: تستخدم مع المشاريع فقط.

سعر المشروع: هو الثمن الذي ستقبضه الشركة من تنفيذ المشروع.

* الأسهم أعلى يسار الشاشة للتنقل بين الفواتير. ( |<  ,  < ,  >  , >| )

--------------------------------------------------------------------------------

طباعة الفواتير وملحقاتها                           البداية

ملاحظة:

في معظم الجداول ( باستثناء الفواتير) عند النقر المزدوج عليها سيظهر لك صندوق حوار حيث يمكنك أن:

1- طباعة الجدول

2- نسخ الجدول

3- ارسال الجدول بالبريد الالكتروني

4- حفظ الجدول إلى ملف إكسل.

أما بالنسبة للفواتير:

طباعة  يسار الشاشة:

1- طباعة الفاتورة وفقاً للخيارات ( خيارات- تصميم الطباعة).

2- إذا اخترت ( جمع العناصر المتشابهة ) أسفل يمين الشاشة فسيقوم البرنامج بتجميع العناصر المتشابهة وذات السعر نفسه.

تستخدم شركات النقليات هذا النمط حيث ندخل كل (نقلة) في سطر في الفاتورة ونضيف الشاحنة والسعر والكسارة..... لهذه النقلة. باختيار ( جمع العناصر المتشابهة ) يمكن طباعة فاتورة تحوي على سطر واحد به مجموع أطنان النقلات والسعر الإفرادي والسعر الإجمالي.

3- إذا اخترت ( جدول ) أعلى يمين الشاشة فسيظهر جدول فيه كل سطر يحوي بيانات فاتورة واحدة وفقاً لشروط البحث أعلى يمين الشاشة. وعند الضغط على ( طباعة) فسيطبع هذا الجدول وليس الفاتورة.

سند تسليم   طباعة الفاتورة دون الأسعار أو السعر الإجمالي ويظهر مكان عمود (السعر) الأرقام التسلسلية للعناصر إن وجدت حسب الخيارات.

أرقام العناصر   طباعة أسماء العناصر وأرقامها التسلسلية في صفحة مستقلة.

طلبات اليوم   في التوصيل يمكن طباعة كل طلبات اليوم الحالي لسيارة معينة.

كل طلبات اليوم   في التوصيل يمكن طباعة كل طلبات اليوم لكل السيارات.

جدول النقلات   طباعة خاصة بشركات النقليات:

نموذج 1: يطبع الأعمدة :

 (ملاحظات - المبلغ - السعر الإفرادي -  الكمية - الموقع(إلى) - الكسارة (من) - المواد - السيارة - التاريخ - رقم الوصل - م ) .

نموذج 2: يطبع الأعمدة:

 (الكمية - LPO - المواد - من -السيارة - رقم الوصل - التاريخ).

كشف الناقل/ عمولة : كذلك في تجارة مواد البناء نحدد اسم الناقل وأجرة النقل....

                   يمكن تحديد الكل أو اختيار اسم الناقل لطباعة كشف له.

كشف المواد: يطبع بيانات عن المواد في نسخة تجارة مواد البناء حيث ندخل في سطر النقلة بيانات وزن الكسارة وسعر شراء المواد.

  التكلفة  يظهر تكلفة الفاتورة

  خصم  يضيف خصم على المبلغ الإجمالي في الفاتورة

  فتح الفاتورة   أو  قفل الفاتورة  تظهر إذا كنت قد اخترت

(خيارات - عرض 1- قفل محتوى الفواتير )

بالضغط على المفتاح  أو ضغط F7 يغير حالة الفاتورة بين فتح وإغلاق.

عند تعديل الفاتورة وبمجرد الخروج منها أو الانتقال لفاتورة أخرى أو قائمة أخرى فإن الفاتورة ستقفل ولتعديلها يجب أن تفتحها ( بكلمة مرور المستخدم) لتعدل عليها باستثناء عمود الملاحظات فهو متاح للتعديل دوماً.

  الأرقام التسلسلية   

في فواتير الشراء أو خرج التصنيع يدخل المستخدم الأرقام التسلسلية للبضاعة يدوياً

في فواتير البيع وما شابهها فندخل الرقم التسلسلي بالاختيار من الأرقام التي ما زالت في المخزن.

نستفيد من الأرقام التسلسلية في البحث عن عنصر وحركته من ( إحصائيات - إحصائيات عنصر) وفي نسخة النقليات لتركيب الإطارات وتنقلاتها.

وكل الأصول الثابتة يجب أن تأخذ رقماً تسلسلياً

في نسخة النقليات يوجد على اليمين مفتاحان

  بحث - نقليات   يظهر صندوق بحث في الفواتير ( بيع أو شراء) عن رقم سيارة أو مورد أو تاريخ معين أو رقم الوصل.......

أخطاء في التاريخ  

عند الضغط على هذا المفتاح أو تلقائياً أثناء إدخال عناصر الفاتورة حسب الخيارات يقوم البرنامج  بالبحث عن أخطاء كل النقلات مثل:

1. تكرار رقم وصل لذات الكسارة

2. تعارض تاريخ ورقم وصلين لذات الكسارة ( الرقم الأقل يجب أن لا يكون بتاريخ أكبر)

3. شراء نقلة وعدم بيعها. ( أي نقلة أدخلت كشراء يجب إدخالها كبيع)

4. إذا كان سعر بيع النقلة أو وزنها أقل من سعر شرائها أو وزنها في المشتريات.

--------------------------------------------------------------------------------

شركات التوصيل Delivery                         البداية

في قائمة التوصيل ندخل عنصر خدمة ( توصيل ) مثلاً

المبلغ الإجمالي هو المبلغ التي تتقاضاه الشركة عن خدمة التوصيل أما سعر الطلبية فهو المبلغ الذي تحصله الشركة من المستلم لصالح المرسل والذي سيدفع للمرسل لاحقاً لذلك هذا المبلغ سيعتبر دين على الشركة ويجمع مع إرساليات أخرى لتصرف المبالغ لاحقاً للمرسل بسند صرف.

يمكنك كتابة اسم المستلم ونوع الطلبية وتفاصيل أخرى

عنوان المرسل والمستلم تأتي من سطر الفاتورة ( من) و (إلى) والذي يحوي فقط اسم المدينة وتفاصيل أخرى عن العنوان والتي يمكن كتابتها في الخانة الخالية أسفل خانة الهاتفز

كما يمكنك إرسال رسالة نصية SMS  للمستلم تبلغه بإرسال الطلبية

محتوى الرسالة النصية وطريقة إرسالها تجدها في:

( خيارات - خيارات - خيارات التوصيل)

هنا نحدد محنوى الرسالة النصية التي ترسل لمستلم الطلبية ومتى ترسل هذه الرسالة

يستخدم البرنامج موقع kapow.co.uk لذلك على المستخدم التوجه لهذا الموقع وعمل حساب لارسال رسائل نصية وادخال اسم المستخدم وكلمة المرور هنا في الخيارات

ويبدأ الموقع باقتطاع المبالغ المحددة من قبلهم على الرسائل النصية التي سيرسلها البرنامج

أجرة التوصيل تنزل للسائق ويمكن أن تكون مئوية من (تعريف العناصر) ولاختيار النسبة المئوية لأجرة السائق من:

( خيارات - نقليات -حساب راتب النقلة بالمائة %)

--------------------------------------------------------------------------------

بطاقات التوفير وقسائم الشراء                         البداية

لتفعيل التعامل مع بطاقات التوفير وقسائم المشتريات من:

 ( خيارات -خيارات - حساب - إصدار قسائم مشتريات )

يمكن إصدار بطاقات توفير وطباعتها  للزبائن من:(الأسماء - بطاقة توفير  )

 ومن ثم في المبيعات تصدر قسائم شراء تلقائياً.

ولتحديد كيفية إصدار قسائم المشتريات من

 ( خيارات -خيارات بطاقات التوفير)

بطاقة توفير   في المبيعات عند إدخال الفاتورة يمكن إدخال رقم بطاقة التوفير للفاتورة وتضاف لها نقاط التوفير.

قسيمة مشتريات  يمكن أن يعطي الزبون قسيمة مشتريات سابقة فندخلها لتخصم من قيمة الفاتورة.

للاطلاع على بطاقات التوفير والقسائم  وطباعتها

(خدمات - بطاقات التوفير)

--------------------------------------------------------------------------------

 سندات الصرف والقبض                         البداية

في أي مكان يظهر به المفتاحان  سند صرف   أو سند قبض   فإن الضغط على أحدهما  سيضيف سند صرف نقدي أو قبض نقدي للاسم الظاهر أمامنا.

فمثلاً في الفواتير أو قائمة الأسماء أو في الذمم أو الموظفين......

ويمكن الذهاب إلى قائمة سند صرف أو سند قبض لإضافة السندات وتعديلها.

(يؤثر بالذمم) هذا الخيار يجعل المبلغ ديناً لك في سندات الصرف أو ديناً عليك في سندات القبض أي أن المبلغ يدخل بذمة الاسم المختار ويؤثر بالصندوق.

يمكن إلغاء عمل هذا الخيار من الخيارات - حساب

( زكاة) لن يدخل المبلغ بذمة الشخص إطلاقا ونستفيد من هذا الخيار لحساب كم دفعت الشركة زكاة.

(مصروف على السيارة) في نسخة النقليات يدخل المبلغ على مصاريف السيارة لحساب مربح كل سيارة من:  ( نقليات - مرابح السيارات) .

     شيك        يضيف سند صرف شيك أو سند قبض شيك والبرنامج يتوقع نوع السند.

فمثلا في فاتورة البيع المؤجلة سيضيف سند قبض شيك وفي فاتورة الشراء المؤجلة سيضيف سند صرف شيك وفي الذمم حسب الذمة فالدائنة يضيف لها سند صرف شيك والمدينة يضيف سند قبض شيك.

ويمكن التحكم التام من قائمة سندات صرف أو قبض واختيار ( شيك).

* يمكن عرض السندات كجدول أو كبطاقات لكل شيك مفرد.

إضافة وتعديل السندات:

يمكن تعديل السندات من قائمة (سندات الصرف) أو (سندات القبض) وإذا كان السند نقدياً فنختال من أعلى يسار الشاشة ( نقداً) وإن كان شيكاً فنختار ( شيك)

المفاتيح على اليسار تستخدم لإضافة سندات أو تعديلها أو حذفها حيث لا يمكن أن نحذف إلا آخر سند لكي لا يتأثر الترتيب التسلسلي للسندات.

نزل في الحساب  للشيكات فقط وذلك عند نزول الشيك في الحساب (إذا كان قبض) أو سحبه ( إذا كان صرف).

حالات الشيك: تحسب حسب التواريخ الموضوعة:

 1- تاريخ الشيك      2- تاريخ الإدخال    3 - مؤجل إلى       4- ارتجع في     5- سحب في

وبالتالي فيمكن أن تكون حالة الشيك:

1- لم يحن استحقاقه فيعتبر (غير مسدد)

2- حان استحقاقه حسب تاريخ الشيك أو تاريخ التأجيل ولم يصرف فيعتبر (مرتجع)  و (غير مسدد)

3- حان استحقاقه وسحب فيعتبر (مسدد)

4-  حان استحقاقه ولم يسحب وأجلناه لتاريخ لاحق فيعتبر (غير مسدد)

 ( خدمات - الشيكات الراجعة Ctrl+F8 ) تعرض  الشيكات الراجعة أو التي يعتبرها البرنامج راجعة لأن المستخدم لم ينزلها في الحساب بعد.

يوجد خيار ( خيارات - حساب - صرف الشيكات تلقائياً ) هذا الخيار يجعل البرنامج ينزل كل الشيكات ( الصرف والقبض) في الحساب بتاريخها إلا إذا حدد المستخدم أن أحد الشيكات قد ارتجع.

يمكن إدخال وطباعة مجموعة شيكات دفعة واحدة وذلك باختيار ( شيكات شهرية)

نحدد عدد الشيكات والقيمة وتاريخ أول شيك فيقوم البرنامج بإضافة مجموعة شيكات شهرية دفعة واحدة وإذا كانت صرف فيطبعها دفعة واحدة.

موقع الشيك: يمكن تعريف أماكن الاحتفاظ بالشيكات المقبوضة ( خزنة1 - بنك - ...) من قائمة ( سندات القبض - موقع الشيك)، وبالتالي يمكن تعريف موقع الشيك عند إضافة الشيك أو تعديله، ويمكن بعد ذلك البحث عن الشيكات حسب موقعها .

طباعة سند يطبع سند قبض أو صرف للشيك يحوي بيانات الشيك للتوقيع على استلامه.

طباعة شيك  للشيكات المصروفة  حسب خيارات طباعة الشيك وحسب اسم البنك ( من خيارات - خيارات الشيكات)

   ?      في السندات النقدية يبحث عن الأخطاء المتوقعة للسندات التي لا تؤثر في الذمة ولكن اسم الشخص غير معرف ( نقداً فقط)

--------------------------------------------------------------------------------

معلومات تقـنيــة                          البداية

الدخول للبرنامج أول مرة

اسم المستخدم: a

كلمة المرور  : a

في ويندوز 7 نصب البرنامج في مجلد غير التلقائي مثلاً   D:\EStore
اذهب للمجلد واضغط اليمين على الملف التنفيذي  EStoreSQL.EXE

- Properties - Compatability - Run this program as an administrator

Add Default printer in Windows

تشغيل البرنامج على الشبكة المحلية

setup sql server 2005 on SERVER only
1- start setup
2- (check) SQL server database service
(choose) Default Instance
3- Customize
4- (choose) use the built in ( network)
5- (choose) Mixed (windows and SQL)
PASSWORD: **
PASSWORD: **
6- (Next) (Next)
--------------------
Network
###########
1 On Server and all clients
my network places
Set up a home or small office network
(choose) Other
(choose) This computer Connect directly or (HUB)
Computer Name: (SERVER) or (C1) or (C2)..... - For example
(next) (Next)
(choose) Turn on file and printer sharing
(Next)
(choose) Just Finish
(Next)
(Finish)- Restart
######################
2- my network places- View Network Connections
(R Click) Local Area Connection
Properties-

1- File and Printer Sharing for Microsoft Networks

2- TCP/IP -Properties
(Choose) Use the Folloing IP:
192.168.1 .20 ( 20 fro SERVER) (21 for c1) ( 22 for c3)....
255.255.255.0
192.168.1 .1
(Choose) Use the Folloing DNS:
(On Server)
213.42.20.20
195.168.1.1
On Clients ( C1,C2,....)
192.168.1.20 ( This is SERVER IP)
213.42.20.20
########################################
add password to windows user
---------------------------------------------
setup the E-Store on all PCs
1- ( on C1,C2... ( Except Server)
delete the shortcut of (Minaret Computers L.L.C) from Programs Menu
Delete the Desktop Shortcut
2- Share the folder c:\Program File\Minaret Computers L.L.C\EStoreSQL2013\
Share Name: EStoreSQL
( Check - Allow User to change....)// Full Control
* On Clients (C1,C2....)
add on desktop shortcu
chose from shared folder (server\EStoreSQL)
the program: EStoreSQL2013.exe.
-----------------------
On server Only
* MS SQL server2005-Configuration tools-SQL Server Surface Area Configuration
Serface Area Configuration for Services and Connections
1- Database Engine - Remote Connections
(Choose) Local and Remote
(Choose) TCP/IP only
2-  SQL Server Browser
Startup Type: Automatic
( start)

if you can not find (Surface Area Configuration), ( in Win 10, SQL 2017) , go to

3- protocols for (MSSQLSERVER)  ( or the name of your service like (SQLEXPRESS)

4- make it (Enabled) for TCP/IP and Named Pipes

------------------------------------
* Firewall Exception
Control Panel- Firewall- Exceptions
Add Program:
1- C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
2- C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
90\Shared\sqlbrowser.exe
3- add also E-StoreSQL
* if we setup SQLEXPRESS insted of SQL Server 2005
the Sever Name in ESTore must be: SERVER\SQLEXPRESS
----
 

إذا ظهرت في القوائم وفي بعض الرسائل إشارات استفهام(؟؟؟؟؟؟؟؟) فهناك مشكلة لديك في التعريب. اذهب إلى لوحة التحكم-الإعدادات الإقليمية-اضغط تخصيص(Customize) واختر اللغة العربية.

--------------------------------------------------------------------------------

المخازن المتعددة                           البداية

لتتعامل مع مخازن متعددة في المبيعات والمشتريات أي أن تسجل فاتورة بيع من مخزن معين أو تشتري فاتورة وتوردها لمخزن معين وبعد ذلك تجري الجرد للكل أو لمخزن معين و أن تقوم بنقل بضاعة بين المخازن.

- من خيارات - بيانات المخازن المتعددة:

( اذا عرفت أكثر من مخزن فسيعتبر أن لديك مخازن متعددة وسيظهر خيارات المخزن عند الضرورة- مثلاً عند اضافة فاتورة جديدة سيتيح لك اختيار  المخزن الذي ستؤثر به هذه الفاتورة)

يجب وجود مخزن واحد على الأقل واسمه التلقائي (Main) ويمكنك تغيير اسمه

حدد بيانات كل مخزن - الاسم ورقم الهاتف إن وجد والعنوان

وقود: يمكن اختيار Yes أو No لتحديد هل المخزن مستودع وقود وبذلك يمكن متابعة قراءة عداد المخزن والكمية الموجودة به بكل لحظة.

الترميز: يمكن اختيار محتوى المخزن كعنصر واحد فقط وفي الفاتورة بالضغط على Enter يدخل هذا العنصر للفاتورة ولا يمكن إدخال غيره، مثلاً خزان وقود يحوي ديزل ( نعرف عنصر ديزل على أنه وقود ونضيفه في هذه الخانة)

القراءة الابتدائية: لخزانات الوقود حدد قراءة الخزان الحالية عند بدء عمل البرنامج.

القراءة الحالية: يقوم البرنامج بحسابها.

--------------------------------------------------------------------------------

 البحث                           البداية

عندما تجد منطقة صفراء فاعلم أن هذه الخانات مخصصة للبحث.

* في الفواتير: أعلى يمين الشاشة إذا أدخلت نصاً في خانة البحث فسوف يقوم البرنامج بتصفية الفواتير حسب الإدخال، وتكون التصفية على رقم الفاتورة أو اسم الشركة. فإذا أدخلت في البحث 11 فسوف يظهر الفواتير التي اسم الشركة يحوي 11 أو رقم الفاتورة يحوي 11 في أي مكان من الاسم أو الرقم. وباستخدام الأسهم في اليمين فستتنقل بين نتائج البحث فقط، وكتنبيه عندما تكون في حالة بحث تظهر كلمة Search أعلى يمين الفاتورة.

( بالضبط ) نتيجة البحث ستكون مطابقة تماماً وليس جزءاً من الكلمة.

مثلاً إذا بحثت عن ( عمر ) دون (بالضبط) فسيظهر لك أي فاتورة الاسم يحوي حسن مثل ( عمران، معمر،  محمد عمر...) أما إذا اخترت (بالضبط) فسيظهر نتيجة البحث عن اسم  لـ ( عمر ) تماماً.

(عنصر) نتيجة البحث ستكون عن العناصر داخل الفاتورة ( البحث في الترميز والوصف)، ستظهر أسهم على يسار (عنصر)  للتنقل بين العناصر حسب نتيجة البحث وليس الفواتير لأنه يمكن أن تحوي الفاتورة عدة سطور كنتيجة للبحث.

بعد اختيار (عنصر) وكتابة اسم العنصر أو جزء منه يجب أن تضفط على مفتاح Enter لتتم عملية البحث عن العنصر، (هذه العملية فقط في البحث عن العناصر).
( المستخدم ) نتيجة البحث ستظهر الفواتير التي أدخلها مستخدم ما فقط.
فإذا اخترت هذا الخيار مع (جدول) في المبيعات مثلاً  فسيظهر لك جدول بمبيعات هذا المستخدم فقط

وعند اختيار (جدول) ستختلف خيارات البحث حيث ستظهر خيارات للبحث وفقاً للتاريخ.

إذا كنت في حالة الجدول فإن ( النقر المزدوج بالفأرة) على سطر سينقلك لتفاصيل هذه الفاتورة.

بحث - نقليات   في نسخة النقليات يظهر صندوق بحث في الفواتير ( بيع أو شراء) عن رقم سيارة أو مورد أو تاريخ معين أو رقم الوصل.......

* في نقطة البيع (POS): يمكن البحث عن سعر البضاعة فقط  حيث نختار (البحث عن سعر) وعند الضغط على بار كود البضاعة أو إدخال رقمها ثم المفتاح Enter  فسيظهر سعر بيع هذه البضاعة.

* في السندات: يوجد مكانان للبحث

1- عن الاسم أو نوع السند في يسار الشاشة

2- عن تاريخ أو فترة ما في يمين الشاشة

في السندات النقدية خيارات البحث هي ( الكل - يؤثر بالذمم - لا يؤثر بالذمم )

 أما في الشيكات فإن خيارات البحث هي ( الكل - مرتجع - غير مسدد - مسدد)

* في الذمم: يوجد مكانان للبحث  أيضاً عن التاريخ في اليمين أو عن الاسم والنوع في اليسار.

فمثلاً يمكن أن تبحث وتطبع ذمة زبون معين في شهر معين فقط .

(حذف الأصفار) يظهر أو يخفي الذمم التي قيمتها صفراً.

* في الصندوق: البحث عن الحركة المالية خلال فترة زمنية .

( مستخدم) يظهر الحركة المالية لمستخدم ما فقط. مثلاً إذا كان لدينا عدة مستخدمين في آخر اليوم نحسب صندوق هذا المستخدم.

* في الإحصائيات - إحصائيات:  البحث عن اسم ما والبحث إما عن كل حدود التاريخ (أي هذا العام كاملاً) أو البحث حتى تاريخ معين ( مثلاً نريد معرفة الأرباح حتى نهاية شهر ما).

* في الإحصائيات - إحصائيات عنصر:  البحث عن عنصر بالرقم التسلسلي أو باسمه أو حسب نوعه والبحث في كل المخازن أو مخزن محدد والبحث عن العدد المباع أو المبلغ المباع أو عن حركة عنصر وفقاً لشروط التاريخ المحدد.

* في الإحصائيات - لا حركة:  البحث عن العناصر التي ليست عليها حركة لآخر عدد محدد من الشهور.

* في العناصر:  البحث عن العناصر باسمها أو ترميزها وتصفيتها حسب النوع أو الصنف .

* في المخزن:  البحث عن العناصر باسمها أو ترميزها في المخزن وتصفيتها حسب النوع .

يمكن البحث عن الأصول الثابتة أو عن العناصر المنخفضة في المخزن ويمكن الحساب حتى تاريخ معين أو الحساب لكل المخازن أو مخزن محدد.

( تجميع كحزم ) في المخزن إذا قمنا باختيارها فإن البرنامج سيقوم بعملية التحزيم حسبما عرَّفناها في تعريف العناصر كحزم.

--------------------------------------------------------------------------------

 إحصائيات                           البداية

* إحصائيات: أول قائمة في الإحصائيات تظهر لنا الأرباح للشركة مثل:

{ تقارير - قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) }

ولكن هنا تظهر تفاصيل أكثر، حيث تظهر جداول تفصيلية للفواتير والسندات.

أسفل يسار الشاشة تظهر تفاصيل عن المبالغ التي تؤثر في الأرباح كالرواتب وفرق البضاعة ......)

يمكن تحديد فترة زمنية لحساب الأرباح لها.

* إحصائيات شهرية: يظهر جدولاً يحوي الربح لكل شهر من السنة في سطر مع بعض التفاصيل ويظهر مخططات بيانية توضح بالصورة وضع الشركة شهرياً.

* الزكاة: هذه القائمة تظهر حسب الخيارات ( خيارات - عرض 1- إظهار الزكاة) فقد يكون المستخدم غير مسلم ولا يريد عرض قائمة الزكاة.

يظهر في هذه القائمة مبلغ الزكاة  الواجب دفعه والمبلغ الموزع سابقاً والذي يحسبه من سندات الصرف التي علمت كـ ( زكاة ) والمبلغ المتبقي.

 إحصائيات عنصر:  البحث عن عنصر بالرقم التسلسلي أو باسمه أو حسب نوعه والبحث في كل المخازن أو مخزن محدد والبحث عن العدد المباع أو المبلغ المباع أو عن حركة عنصر وفقاً لشروط التاريخ المحدد.

لا حركة:  البحث عن العناصر التي ليست عليها حركة لآخر عدد محدد من الشهور.

--------------------------------------------------------------------------------

 الذمم القديمة                           البداية

هذه القائمة ستتعامل معها كثيراً عند استخدام البرنامج أول مرة لشركة لديها بيانات سابقة. أما إذا كنا نستخدم البرنامج وانتقلنا لسنة جديدة فكل هذه البيانات ستملأ تلقائياً من السنة السابقة.

*الذمم القديمة: تعرف الديون التي على الشركة والتي للشركة في أول المدة. بالضغط على (إضافة) تستطيع إضافة ذمة جديدة وتحديد القيمة ونوع الذمة ( مدين أو دائن) والتاريخ يكون عادة بداية السنة الحالية أو بداية التعامل مع البرنامج. ولا داعي لإضافة ذمم يدوياً إذا كنت تتعامل مع البرنامج قبل السنة الحالية حيث أن البرنامج عندما يبني سنة جديدة يرحل الذمم في نهاية السنة السابقة إلى ذمم قديمة بتاريخ بداية السنة الحالية. 

*بضاعة أول المدة: البضاعة والأصول الثابتة الموجودة في الشركة أول المدة. حيث إذا كنت تتعامل مع البرنامج لأول مرة وكان لديك بضاعة قبل ذلك فيجب إدخال بياناتها هنا. يجب إدخال العدد وسعر التكلفة ويمكنك إدخال الأرقام التسلسلية للبضاعة التي ترغب أن تدخل لها أرقاماً تسلسلية.

أصول ثابتة : هذا الخيار سيظهر لك الأصول الثابتة لإضافتها والتعديل عليها. في أول مرة تتعامل مع البرنامج قم بما يلي:

1- عرف العنصر كأصول ثابتة من (العناصر - إضافة). وحدد نسبة الاهتلاك السنوي ( عادة تكون 20%) أي أن الأصل تصبح قيمته ( 0 ) بعد خمس سنوات ويجب إعادة تقييمه ومبلغ إعادة التقييم يعتبر حينها كأرباح.

2- اختر سطر العنصر واضغط على ( إضافة لبضاعة أول المدة).

3- في بضاعة أول المدة- أصول ثابتة: اختر سطر الأصل ثم أدخل الأرقام التسلسلية بالضغط على مفتاح (الأرقام التسلسلية في اليسار) ( كل الأصول الثابتة يجبل أن تحمل رقماً تسلسلياً)

4- أدخل بيانات الأصل ( تاريخ ضمه وقيمته) وعادة يكون تاريخ ضمه هو نهاية السنة السابقة.

إذا كنت تتعامل مع البرنامج قبل هذه السنة فسيقوم البرنامج بترحيل البيانات لهذه السنة تلقائيا .

*صندوق أول المدة:  الصندوق ورأس المال والأرباح المجمعة (الأرباح المستحقة للشركاء والتي لم توزع عليهم) وميزان أول المدة. عند التعامل مع البرنامج أول مرة يجب إدخال هذه البيانات يدوياً ويحب ظهور ( OK ) أسفل يسار الجدول، وإلا فهناك خطأ في البيانات. المفتاح ( أحسب ) يحسب لك الميزان ويتأكد من صحته.

--------------------------------------------------------------------------------

 الموظفون                           البداية

هنا نعرف الموظفين والشركاء ونعرض تفاصيل الرواتب أو الأرباح ونوزع الأرباح أو نضيف مبلغاً لرأس المال.

* الموظفون:  نعرف ونعدل الموظفين ونحدد رواتبهم الأساسية لكل شهر والتي تنزل تلقائياً في ذمتهم بنهاية كل شهر.

مثلاً إذا نزل أحد الموظفين إجازة من منتصف شهر 3 حتى منتصف شهر 5 فيجب تعديل راتبه الأساسي لشهر 3 نصف الراتب و ( 0 ) لشهر 4 ونصف الراتب لشهر 5.

إذا استقال الموظف فيجب اختيار ( مستقيل ) وتحديد تاريخ استقالته.

في نسخة النقليات إذا كان الموظف سائقاً على سيارة فيجب اختيار ( سائق ) في يمين صندوق حوار إضافة وتعديل موظف.

* الرواتب:  يمكن إضافة رواتب إضافية للموظفين هنا وتعديلها والاطلاع على مجمل الرواتب الشهرية أو تفصيلها.  عند إضافة راتب إضافي يجب تحديد التاريخ ويمكن أن تدخل ملاحظة عن السبب ( حوافز مثلاً ). يمكن أن يكون الراتب ( سالباً ) وبالتالي سيخصم المبلغ من الموظف ( عقوبة مثلاً )

في نسخة النقليات سيظهر لك في الجدول الأيمن الراتب الأساسي وأجرة النقلات التي تحسب من المبيعات ( في المبيعات العناصر (نقلة) والتي حدد أن السائق قام بها سيقوم البرنامج بإضافة أجرتها لهذا السائق تلقائياً)

* الشركاء:  نعرف الشركاء ونحدد نسبهم المئوية.

*توزيع الأرباح: يمكن توزيع أرباح عليهم وذلك بتحديد المبلغ الإجمالي المراد توزيعه ويقوم البرنامج بحساب حصة كل شريك حسب حصته ويضيفها إلى ذمته كدين له على الشركة لتصرف لاحقاً بسندات صرف له.

*إضافة إلى رأس المال:  كذلك زيادة رأس المال نحدد المبلغ الإجمالي المراد إضافته لرأس المال ويقوم البرنامج بتحديد المستحق على كل شريك حسب حصته ويضيف المبلغ كدين للشركة على الشريك ويحصل المبلغ لاحقاً بسندات قبض.

عند حذف مساهمة أو ربح لشريك ما فسيقوم البرنامج بحذف كل المبالغ المتعلقة بهذا المبلغ للشركاء الآخرين.

إذا أضفنا أو حذفنا شريك أو إذا عدلنا الحصص فلن تتأثر الأرباح  الموزعة سابقاً أو المساهمات.

يجب أن يكون مجموع الحصص ( 100 ) ويظهر البرنامج تحذيراً عند عدم تحقق ذلك.

--------------------------------------------------------------------------------

 الأسماء                           البداية

هنا نعرف أسماء وبيانات أي جهة تتعامل معها الشركة سواء زبائن أو موردين أو موظفين أو شركاء.

ويجب أن نعرف اسما للفواتير النقدية ( نقداً مثلاً أو Cash Customer) .

إذا أدخلنا البريد الالكتروني فعند إرسال بريد الكتروني لزبون سيظهر هذا البريد تلقائياً

إضافة بطاقة مشتريات   لإضافة البطاقة للزبون المحدد وطباعتها. إذا كان الخيار التالي  متاحاً:

 ( خيارات - حساب - إصدار قسائم مشتريات )

يمكن تحديد نوع الاسم:

نقداً فقط: لا يمكن إصدار فواتير مؤجلة له ( مثلاً  الاسم: نقداً مثلاً أو Cash Customer. وإذا اخترنا خيار خيارات- حساب- فقط الأسماء (نقداً فقط) لا تدخل على الذمة فلن تستطيع تغيير خيار ( يؤثر بالذمة) لأن كل السندات ستؤثر بالذمة إلا السندات التي بها اسم الشخص معرف على أنه (نقداً فقط).

TAX: اسم هيئة الضرائب. اسم واحد فقط  لا يمكن حذفه ويمكن تعديله

مشروع: خاص بالمشاريع فقط وأي مشروع يجب أن نعرف اسمه ونختار له هذا الخيار.

لاحظ أنه يمكن تعريف الاسم كمورد وزبون معاً .

كسارة/ من: في نسخة النقليات لتحديد ان هذا الاسم لكسارة .

الحد الأعلى للدين: نحدد مبلغاً وعند طباعة فاتورة المبيعات ستظهر رسالة تحذير فقط إذا تجاوزت المديونية هذا المبلغ.

TRN : هنا نعرف الرقم الضريبي للشركة إذا وجد لها رقم ضريبي.

يقوم النظام بإضافة اسم (Federal Tax Authority)  ويحدد له نوع  ( Tax Acc) وهذا النوع لا يمكن تغييره.

هذا الحساب يستخدم لتجميع ضريبة القيمة المضافة من الفواتير ويصبح المبلغ المستحق دين على الشركة ليتم سداده بنهاية الفترة الضريبية بسند صرف نقدي أو شيك.

هذا الاسم لا يمكتن حذفه ولكن يمكننا تغيير هذا الاسم.

--------------------------------------------------------------------------------

 الصندوق                           البداية

إظهار الحركات المالية خلا فترة معينة إما لكل المستخدمين أو لمستخدم واحد فقط. قد نستخدم هذه القائمة لمحاسبة نقطة بيع على إيراده اليومي مثلاً.

إذا كان للشركة عدة حسابات فسيظهر هلى اليمين جدول لرصيد كل حساب وللمجموع الاجمالي للنقدية.

إذا أردنا عرض حركة حساب واحد فقط فيمكننا تحديده من يسار الشاشة

            صندوق :            

            الكل              

            حساب واحد

ونختار الحساب المحدد

--------------------------------------------------------------------------------

 الذمم                          البداية

إظهار الذمم وكل المديونيات المدينة والدائنة والشركاء والموظفين ويمكن البحث خلال فترة معينة . يظهر جدولان الأيسر الأسماء وصافي الذمة واليمين يظهر تفصيل ذمة الشخص الذي نقف عنده في الجدول الأيسر.

يمكن أن نجعل البرنامج يدخل الفاتورة المؤجلة في الذمة بتاريخ الاستحقاق وليس بتاريخ الذمة، أي يمكن أن نكتب فاتورة بتاريخ اليوم ونجعلها لا تدخل على ذمة المشتري إلا بتاريخ لاحق (تاريخ الاستحقاق)

والشيكات يمكن تغيير أسلوب تأثيرها على الذمة (تاريخ الشيك - تاريخ الإدخال - تاريخ سحبه)، يمكن الاستفادة من هذه الخاصية لمعرفة كم بقي على الزبون شيكات لم يكتبها لنا ( نختار تاريخ الإدخال)

إذا اخترنا (تاريخ سحبه) فسيظهر كم المبلغ الذي لم يسدد بعد بغض النظر عن أننا استلمنا شيكاً أم لا.

الطريقة التلقائية يمكن تحديدها من خيارات - حساب - إضافة الشيك للذمة في

الأزرار في اليسار للجدول الأيسر والتي على اليمين للجدول الأيمن.

المفتاح (للكل- تقرير شهري) في اليسار يطبع تطور الذمة شهريا كمدين ودائن لكل شهر ولكل الأسماء.

المفتاح (تقرير شهري) في اليمين يظهر تقريراً شهرياً لزبون واحد وهو الذي نقف عليه في الجدول الأيسر.

--------------------------------------------------------------------------------

 تجهيز                         البداية

هذه القائمة تستخدم في المطاعم حيث يمكن تعريف مستخدم يظهر له قائمة التجهيز فقط ( في المطبخ مثلاً) .

هنا يظهر دور تجهيز الطلبيات ويقوم هذا المستخدم باختيار هل (جهزت) الطلبية أو هل سُلّمت) فيتغير مكانها في الجداول. ويظهر على الشاشة الخاصة بالزبائن الدور للطلبيات ليعرف الزبون المراقب أن طلبه جاهزة للتسليم فيتقدم لاستلامها.

--------------------------------------------------------------------------------

 مرتجع مزدوج  Claim                       البداية

هذه القائمة خاصة بالشركات التي يمكن أن يرتجع إليها بضائع للضمان من الزبائن والشركة بدورها ترجعها للمورد. وغالباً ما تكون بضاعة تالفة وتحت الضمان ويرد للزبون مبلغاً كتعويض.

يوجد ( مرتجع ) في قائمة الفواتير وهذا يمثل بضاعة ترتجع إلى المخزن وتحسب أثناء جرد محتويات المخزن بينما المرتجع المزدوج لا يعيد شيء إلى المخزن.

مثلاً شركات تجارة الإطارات تشتري من موردين مسؤولين عن الصيانة وتبيع لشركات نقليات فإذا ارتجع من شركة النقليات إطار تقوم شركة تجارة الإطارات بعمل مرتجع مزدوج فتستلم الإطار وتسلمه لمورد الإطارات وتتابع عملية الصيانة والتعويض من هذه القائمة.

* لإضافة مرتجع مزدوج نذهب لفاتورة المبيعات ونضغط على الزر يمين الشاشة (مرتجع مزدوج) إذا كان لدينا أرقام تسلسلية للعناصر فنقف على الرقم التسلسلي يمين فاتورة البيع ثم نضغط على ( مرتجع مزدوج).

--------------------------------------------------------------------------------

       الخيارات      

قائمة خيارات يظهر بها لأي مستخدم إمكانية تعديل كلمة المرور الخاصة به وتعديل الألوان والخطوط. والبقية تظهر لمدير النظام فقط.

يمكنك تخزين الخيارات بملف لاسترجاعها لاحقاً مثلاً.

 الخيارات الأساسية                       البداية

من قائمة خيارات - خيارات

بناء سنة جديدة   لبناء سنة جديدة اعتماداً على بيانات آخر سنة لديك. وهذه العملية تتم تلقائياً عندما يتغير تاريخ الجهاز وينتقل لسنة جديدة فيسأل البرنامج ( هل ترغب ببناء سنة جديدة ) تلقائياً دون استخدام هذا المفتاح، لذلك يجب عدم استخدام هذا المفتاح إلا في ظروف خاصة.

الانتقال بين السنوات عن طريق القائمة المنسدلة 2015 2016 2017  في الشريط العلوي.

إصلاح البيانات   عند إنزال نسخة جديدة أو استرجاع البيانات من ملف قديم فقد يتوقع البرنامج أنك بحاجة لإصلاح البيانات ويسألك القيام بذلك. وقد ترغب التأكد أن البيانات متوافقة مع آخر نسخة من البرنامج بالضغط على هذا المفتاح.

إصلاح البيانات لا يؤثر على البيانات أو يفقد منها شيئاً وكذلك لو عملت ( إصلاح البيانات ) عدة مرات فلا يؤثر على البيانات.

تصميم طباعة الفاتورة   هنا يوجد تفاصيل كثيرة لطباعة الفاتورة. فهنا تحدد الأعمدة التي تظهر وحجم الورق. إذا كنت تطبع على طابعة صغيرة (POS) فيجب إعداد الطباعة لتناسب ذلك.

يمكن اختيار (تحديد خيارات طباعة نقطة البيع تلقائياً) فيبقي البرنامج أسلوب الطباعة على صفحة كبيرة A4 ومن أجل نقطة البيع يقوم بتغيير خصائص الطباعة مؤقتاً .

طباعة فاتورة مستمرة دون حد: نختارها للطابعات الحرارية الصغيرة لنقاط البيع والتي تطبع الفاتورة ثم تقصها في النهاية فيكون ارتفاع الفاتورة غير محدد حسب عدد العناصر في الفاتورة.

طباعة الترويسة : لطباعة الترويسة اليمنى واليسرى أو لا. هذه الترويسة التي تظهر في المستطيلين الأبيضين في خيارات الطباعة أعلى الصفحة يمين ويسار.

غيّر الشعار  لتغيير شعار الشركة ( لوغو) والذي يظهر أعلى الفواتير ويظهر عند تشغيل البرنامج. يجب اختيار ملف صورة مثلاً JPG أو BMP.

لليمين تجعل محاذاة الشعار لليمين بدلاً من المنتصف لوضع الشعار على يمين الورقة. قد نحتاج هذا الخيار في الطباعة على الطابعات الحرارية الصغيرة.

املأ كل الترويسات

 بالنسبة للترويسات يمكن تحديد ترويسة مختلفة لكل نوع فاتورة مثلاً ( البيع - عرض السعر....) هذا المفتاح سيملأ كل الترويسات بالبيانات نفسها والتي يأخذها من معلومات الشركة الموجودة أعلى هذا المفتاح. إذا أردنا تحديد ترويسة مختلفة لكل نوع من الفواتير نستخدم المفتاح التالي.

غيّر الترويسات

  يمكن تغيير الترويسة لكل نوع فاتورة لوحده.

الخيار ( الجداول) يغير الترويسات لطباعة الجداول والتقارير المختلفة في البرنامج والبقية لأنواع الفواتير.

الصندوقان العلويان يحددان الترويسة اليسرى واليمنى والصندوق السفلي يحدد تذييل الفاتورة وهي مجموعة أسطر تظهر أسفل الفاتورة بعد المبلغ الاجمالي ( مثلاً  توقيع البائع     توقيع المستلم      البضاعة المباعة لا ترد.... شكراً لزيارتكم ........)

في هذه الترويسات يمكنك استخدام محرر النصوص البسيط  لتحديد المحاذاة يمين أو وسط أو يسار والخط واللون.

الهوامش : هي هوامش الصفحة ( العليا T ) و (السفلى B) و (اليسرى L) و (اليمنى R) وهي بالميلمتر.

انهاء الفاتورة بالرمز:  لإقفال الفاتورة حيث يظهر سطر مكرر من هذا الرمز فإذا اخترت الرمز ( = ) سيظهر سطر كامل بعد آخر عنصر من الفاتورة بالشكل ( ===============================).

بُعد السطر الأول من الفاتورة من الأعلى: المسافة من أعلى التي يبدأ بها طباعة عناصر الفاتورة.

ارتفاع الصفحة (A4=297): طول الصفحة باميلمتر.

ارتفاع سطر تفاصيل الفاتورة: وهي ارتفاع المسافة التي يطبع بها كل عنصر من عناصر الفاتورة.

في هذا البرنامج لا يمكنك تغيير الاسم العربي أو الانجليزي ولكن يمكنك تغيير مكانهما قليلاً من الخيارات التالية:

1- سحب اسم الشركة الانجليزي لأعلى (-15..+15 mm)ـ

3- سحب اسم الشركة العربي لليسار (-15..+15 mm)ـ

يوجد ترابط بين السماقة العليا للاسم العربي والانجليزي فإذا سحبت الاسم الانجليزي لأعلى سينسحب معه الاسم العربي.

اطبع نوع الفاتورة: لطباعة أو اخفاء نوع الفاتورة ( مبيعات - عرض سعر .... ) يمكن استخدامها في نقاط البيع لأن كل ما يطبع هو فواتير مبيعات ولا نريد اظهار كلمة ( فاتورة مبيعات ) مثلاً.

كلمة فقط في بداية المبلغ كتابة: تغيير مكان كلمة فقط مثلاً بين ( عشرون درهماً فقط ) و ( فقط عشرون درهماً) كذلك يتغير موقع كلمة (Only) في التفقيط الانجليزي مثلاً بين ( Twnety Dhs Only) و ( Only Twenty Dhs).

نموذج تفاصيل الفاتورة ...... 1234.56ـ AA  : تغيير الخط الذي تطبع به تفاصيل كل سطر من الفاتورة ( الترميز والكمية والسعر....)

الإطارات: 

يوجد لدينا أربع إطارات تظهر كمستطيل في الفاتورة. يمكن استخدام اطارين للترويستين اليمنى واليسرى وإطاران أسفل منهما لبقية البيانات.

Y / N : لإظهار الإطار نختار Y و لإحفائه نختار N

الانحناء: يمكن أن يكون الإطار ذو زوايا منحنية وهذا الرقم يحدد كيقية الانحناء ( التلقائي 40).

الأبعاد التالية تحدد موقع وحجم الإطار بالميليمتر.

أعلى: المسافة من أعلى الصفحة حتى طرف الإطار

يسار: المسافة من يسار الصفحة حتى طرف الإطار

ارتفاع: ارتفاع الإطار.

عرض: عرض الإطار.

سماكة خط الإطار تتحدد من عرض الإطار للجداول من ( خيارات - طباعة - عرض الإطار)

المساحة الصفراء في الوسط تقسم لقسمين

1- القسم العلوي من المساحة الصفراء: يحدد البيانات التي تظهر أسفل الترويسة مثل رقم الفاتورة والتاريخ واسم الزبون والعنوان..... وهنا نحدد هل تظهر أم لا ونحدد موقع ظهورها.

القيمة Left تحدد بعد الخلية من يسار الورقة، والقيمة Top تحدد بعدها من أعلى الورقة.

إذا وضعنا أن عرض الخلية(w) يساوي  ( 0 )  فلن تظهر الخلية في الطباعة.

العبارة التي تظهر قبل اسم الزبون أو الخانة ( Ref ) يمكن تغييرها بتغيير الخانة ( Text) أو الغائها بترك الخانة فارغة. بقية القيم لا تتغير ولكن يمكن اظهارها أو إخفاءها بتغيير

خانة الاسم يمكن تغيير عرضها W.

سنشرح مثالاً واحداً

Ref.

View Ref : ظهور إو اخفاء العنوان

Left: المسافة من يسار الورقة

Top: المسافة من أعلى الورقة

Text: العنوان إذ يمكن تغييره لبعض الخانات

رقم الصفحة Page No يمكن تحديد مكانه أعلى الصفحة Header أو أسفل الصفحة Footer

  خط    لتغيير خط العناوين السابقة.

2- القسم السفلي من المساحة الصفراء:

في اليسار يمكن تحديد مكان عبارة ( T. Amount المبلغ الإجمالي) وهنا نقصد العبارة وليس المبلغ وتفقيطه حيث يمكن اختيار Automatic ليحدد البرنامج مكان الظهور تلقائياً أو يمكن تحديد ظهور أو عدم ظهور للعبارتين العربية والانجليزية وتغيير مكانهما بتغيير القيم  في الأسقل ( يسار، أعلى، عرض، ارتفاع)

ارتفاع تذييل الصفحة: يحدد ارتفاع المساحة في اسفل الصفحة المخصصة لطباعة المبلغ والتواقيع

الجدول في وسط هذه المساحة الصفراء يحدد أين تظهر تفاصيل كل سطر

من اليسار لليمين رقم السطر- الترميز - الوصف - النوع - الحجم - الكمية - السعر الافرادي - الخصم المئوي للعنصر - المبلغ - ملاحظات - الموقع ( رقم الرف في المخزن)

نحدد قي السطر الأول العبارات الانجليزية التي تظهر قبل اول سطر من الفاتورة

والسطر الثاني يحدد العبارات العربية

السطر الثالث يحدد بعد الخانة من يسار الورقة بالميليمتر

والسطر الرابع يحدد عرض الخانة بالميليمتر.

أي خانة لا نريد ظهور عنوانها نترك النص فارغاً وأي خانة لا نريد ظهورها نضع العرض = 0

على يمين هذا الجدول :

  لون     لتحديد لون خلقية سطر عناوين الأعمدة في الجدول.

  خط     نحدد شكل الخط لعناوين أعمدة الجدول.

اظهار سطر العناوين للجدول في الفاتورة: يمكن اظهار أو اخفاء كامل سطر العناوين وعبارة ( المبلغ الاجمالي) يمكن اختيار اخفاء العنوان للطباعة على الطابعة الصغيرة الحرارية قي نقطة البيع مثلاً.

تظليل خلف المبلغ: يكن أن نختار أن تكون خلفية المبلغ رقماً عبارة عن تظليل بخطوط مائلة منعاً للتزوير.

اظهار المبلغ الاجمالي في آخر سطر من الفاتورة: يكن اختيار ان يظهر المجموع عند آخر سطر قي الفاتورة وهذا يستخدم مع الطابعات الحرارية.

سحب المبلغ الاجالي لأعلى: سحب المبلغ الاجمالي لأعلى وأسفل لتصحيح مكانه.

الجدول أسفل تصميم الطباعة: مخصص لتحديد العبارة التي تظهر قبل رقم الفاتورة حسب نوعها مثلاً قاتورة البيع نظهر ( Inv No.) أما عرض السعر نظهر ( Quotation No.) وهكذا

كذلك يمكن وضع حروف قبل الرقم مباشرة مثلاً ( Inv1234) أو ( Qu 123)

ونحدد هنا الأسماء العربية والانجليزية للفواتير ولسندات الصرف والقبض .......

وهنا نحدد من أي رقم يبدأ ترقيم الفواتير إذا كانت البيانات فارغة وإلا قإن البرنامج يتبع التسلسل ويأخذ رقم آخر فاتورة ويزيده 1 للفاتورة الجديدة.

يوجد في الأسفل مفتاحان :

  تحميل كل الخيارات التلقائية    يحمل كل الخيارات التلقائية للبرنامج ويفضل عمل نسخة احتياطية من الخيارات من ( خيارات - حقظ الخيارات في ملف)

  الخيارات التلقائية للقوائم   : يحمل الخيارات التلقائية للقوائم والخطوط.

مواصفات العملة   تحديد اسم العملة واختصارها باللغتين وتحديد أجزائها.

مثلاً نعرف العملة في الإمارات ( درهم) وأجزائها (فلس) ونعرف الدرهم يتكون من 100 فلس ( قد تكون العملة تتكون من 1000 من أجزائها حسب البلد) ونعرف التأنيث والتذكير  والمثنى والجمع.

غير قاعدة البيانات   تغيير اسم المخدم وبيانات أخرى عن قاعدة البيانات   خطر 

هذه البيانات يكتشفها البرنامج تلقائياً ويجب عدم تغييرها إلا من قبل مختص.

خيارات الشيكات   هنا يمكنك إضافة أسماء البنوك وتصميم طباعة الشيك.

لإضافة اسم بنك أو تعديل تصميم الشيك

لتصميم طباعة الشيك نختار البنك (الأسهم يمين ويسار) ثم نضغط على ( تغيير)

لدينا 5 خانات كحد أقصى لتظهر على الشيك، لتحديد عددها نختار ( عدد الخانات)

بعد ذلك لكل خانة نحدد هل المحاذاة (يمين)  ونحدد ماذا يظهر في هذه الخانة:

            التاريخ

            الاسم

            المبلغ: رقماً ونحدد حرف أو إشارة تظهر قبله  وبعده من الخيار في الأعلى مثل (#12500#) أو (/12500/)

            كتابة عربي: تفقيط المبلغ بالعربي

            كتابة انجليزي: تفقيط المبلغ بالانجليزي.

            Account Only: ظهور العبارة في الخانة المحددة.

بعد ذلك ننتقل للخانات على اليسار وعند الضغط على أحدها يتغير لونها ونستطيع بالضغط المستمر والسحب أ ننقلها إلى المكان المناسب. ويمكن تغيير حجمها عند الوقوف على أحد أطرافها يتغير شكل الفأرة ليتيح تغيير الحجم بالضغط المستمر والسحب

نبقى نعدل ونطبع على أوراق للتجريب بحجم الشيك حتى يتم ضبط طباعة الشيك تماماً.

يجب حفظ التغييرات لكل بنك.

حسابات الشركة    لتحديد الحسابات الإضافية للشركة ( التي نوجه إليها أو منها الحركات النقدية) ، حيث يوجد حساب تلقائي (الصندوق) وحسابات البنوك التي عرفت على أن الشركة لها حساب في هذا البنك

والحسابات الاضافية التي نظيفها من هذا الخيار.

حذف سنوات    إذا أضفت سنة بالخطأ ورغبت في حذفها.           خطر 

خيارات بطاقة التوفير   لتحديد كم نقطة ( المبلغ) الذي يجب عنده إصدار بطاقة مشتريات وكم قيمة هذه البطاقة. ( إصدار قسائم المشتريات )

1-  خيارات - عرض 1: يمكنك هنا تغيير مسميات القوائم بالعربي والانجليزي ويجب عدم تغييرها جذرياً (مثلا لا تجعل المشتريات مبيعات) ولكن مثلاً بدل فواتير يمكن جعلها مستندات أو العناصر جعلها أسماء البضاعة.

أظهر قائمة الزكاة: إظهار أو إخفاء قائمة الزكاة فقد يكون المستخدم غير مسلم ولا يريد عرض قائمة الزكاة.

عرض الشيكات عند فتح السندات:عند الضغط على سند الصرف أو القبض يكون الخيار التلقائي هو عرض الشيكات وليس السندات النقدية.

طريقة 2 لإدخال عناصر الفاتورة: استخدام الطريقة 2 لإدخال العناصر بشكل افتراضي. أنظر كيف تدخل العناصر بهذه الطريقة.

قفل محتوى الفواتير: في  حالة كون المستخدم مديراً للنظام فيمكنه التعديل ولكن باختيار هذا الخيار لن يتم التعديل إلا بكلمة المرور وبعد فتح الفاتورة من تحرير - فتح الفاتورة F7 أو المفتاح ( فتح الفاتورة)  أعلى جدول الفاتورة وبعد الخروج من الفاتورة سيتم قفلها تلقائياً.

أظهر الصندوق في العنوان: سيظهر لك النقدية اليومية وكامل النقدية في شريط البرنامج العلوي.

تنبيه الحد الأدنى للسعر: حسب مواصفات العنصر ( انظر )

معالجة المشاريع: إظهار قائمة المشاريع وتوابعها.  ( انظر )

استقبال فواتير الانترنت: إذا كنت ومورد تتعاملن مع هذا البرنامج فيمكنكما إرسال الفواتير من البرنامج عبر الانترنت وتظهر عند الطرف الآخر في القائمة ( حول البرنامج) على يمين شاشة التعريف بالبرنامج.

يظهر لك ملخص كل فاتورة مرسلة إليك ورقمها وقيمتها واسم المرسل. يمكنك عندئذ إدخالها إلى الفواتير أو حذفها أو تنزيلها كملف.

عند طلبك إدخالها إلى الفواتير يطلب منك أن تحدد إلى أين ستضاف ( بيع/ شراء/ عرض سعر .......)

إرسال فواتير عبر البريد الالكتروني: لعرض أو إخفاء الأزرار المتعلقة بالإرسال يسار الفاتورة.

إظهار أوقات الصلاة: لعرضها أو إخفائها حيث تظهر عند بداية البرنامج ( حول البرنامج) وتظهر في الشريط السفلي.

2-  خيارات - عرض 2:

يمكنك تغيير أسلوب عرض الأرقام واللونين الأحمر والأخضر في البرنامج وعدد مرات طلب كلمة المرور عند الحاجة إليها.

لاحظ أنه يمكن جعل عدد مرات طلب كلمة المرور صفراً وهذا خطير قليلاً ولكنه يسهل عملية الإدخال ويجعلها أسرع.

3-   خيارات - طباعة :

يمكن تحديد بعض خيارات الطباعة للجداول كارتفاع السطر وعرض الإطار بالنقاط .

ولكن تفصيل خيارات الطباعة موجود بالضغط على المفتاح ( تصميم طباعة الفاتورة ) على اليمين.

إظهار عرض الطباعة للتقارير: يمكن إظهار عرض الطباعة عند طباعة أي جدول.

إظهار تسطير أفقي في الجداول: ظهور خط أفقي في طباعة الجداول.

إظهار الترويسة في الجداول: ظهور أول سطر في طباعة الجداول.

تمدد آخر عمود في الجدول: جعل آخر عمود من اليمين في الجدول يتمدد حتى آخر الصفحة عند الطباعة.

الأرقام التسلسلية في سند التسليم: طباعة الأرقام التسلسلية على سند التسليم.

4-   خيارات - نسخ احتياطي :

حفظ تلقائي عند الخروج: يمكنك تحديد خيارات النسخ الاحتياطي  (Backup) حيث يمكن نسخ السنة الحالية إلى وحدة تخزين ( يفضل أن تكون خارجية ) كلما خرج البرنامج ويقوم البرنامج كل يوم بعملة نسخة مختلفة بالشكل 15032017 ولها امتداد BAK وهذا الملف يمكن استرجاع البيانات منه إذا تعطل القرص الصلب أو استرجاعها إلى جهاز آخر.

في نفس اليوم إذا خرجت من البرنامج عدة مرات فسيقوم بالكتابة فوق النسخة القديمة وإذا تغير التاريخ يبدأ بالكتابة إلى ملف آخر يحمل اسم اليوم الجديد.

حفظ تلقائي في الوقت: يمكن عمل نسخة احتياطية في وقت معين.

يمكن تحديد مكان التخزين كمجلد على وحدة تخزين

 D:  E:  F:   

وإذا لم نحدد مجلداً فسينسخ البيانات إلى مجلد تلقائي بالاسم (Backup) حيث لا يمكن نسخ البيانات إلى الجذر  الرئيسي لوحدة التخزين.

* يمكن تحديد بريد الكتروني لإرسال النسخة إليه أيضاً وأثناء  هذه العملية إذا كان الوقت طويلاً فيمكنك إيقاف عملية الإرسال للبريد الالكتروني بالضغط على Cancel في نافذة انتظار النسخ التي تظهر أعلى الشاشة عند النسخ وإرسال البريد.

بالطبع يتأكد البرنامج هل الجهاز متصل بالانترنت ليكمل عملية الإرسال.

* ftp : إذا كان لديك ftp فيمكنك إدخال الموقع والاسم و كلمة المرور ليقوم بالنسخ الاحتياطي إليه أيضاً عند الخروج من البرنامج.

5-   خيارات - حساب :

فقط الأسماء (نقداً فقط) لا تدخل على الذمة في السندات: عندئذٍ  الاختيار ( لا يؤثر في الذمة) في السندات لن يصبح متاحاً للتغيير وليس له أي تأثير ويعتبر أي سند مؤثراً بالذمة إلا السندات التي بها مواصفات  الاسم (نقداً فقط)

إظهار الحسم % لكل عنصر: يمكن إضافة حسم مشوي لكل عنصر في الفاتورة.

مخازن متعددة: البرنامج يضيف تلقائياً مخزناً واحداً باسم Main ويعتبر كل الحركات التلقائية منه وإليه إذا كان لدينا مخزناً واحداً فقط. أما إذا اخترنا ( مخازن متعددة ) فستظهر لنا قائمة ( خيارات - مخازن متعددة)

صرف الشيكات تلقائياً: عند عمل البرنامج ستصرف وتقبض كل الشيكات المستحقة في هذا اليوم تلقائياً وإذا ارتجع أحدها فيقوم المستخدم بتحديد ذلك.     خطر  

هذا الخيار خطير لأنه سيؤثر بالصندوق تلقائياً دون تدخل المستخدم.

إصدار قسائم مشتريات: لإتاحة التعامل مع قسائم المشتريات وبطاقات التوفير

طريقة حساب المخزن:

            سعر السوق: أي يحسب كل البضاعة على سعر آخر شراء.

مثلاً اشترينا ( عدد 8 بسعر 13 ) ثم اشترينا ( عدد 5 بسعر 14) ثم بعنا 1

يحسب في المخزن أن لدينا ( 12 بسعر 4) و 4 هو آخر سعر شراء.

            SNO+FIFO: يحسب سعر البضاعة حسب الرقم التسلسلي للتي لها رقم تسلسلي والبقية يعتمد مبدأ (FIFO) أي First In First Out أي الداخل أولاً يخرج أولاً وبالتالي سيعتبر أن البضاعة القديمة تباع أولاً.

ففي المثال السابق سيعتبر أن المباع 1 من البضاعة القديمة التي سعرها 13 وبالتالي سيحسب أن في المخزن 7 بسعر 13 و 5 بسعر 14.

إضافة الشيك للذمة في: تحديد طريقة إضافة الشيك للذمة وهذه يمكن تغييرها أثناء العمل في الذمم لرؤية الحالات المختلفة لتأثير الشيك ولكن هنا نحدد الأسلوب التلقائي

            تاريخ الشيك

            تاريخ الإدخال

            تاريخ سحبه

6-   خيارات - نقاط البيع :

تحديد خيارات نقطة البيع تلقائياً: يمكن إبقاء خيارات الطباعة على صفحة كبيرة A4 كما اخترناها في ( تصميم الطباعة)  وعند نقطة البيع تتغير مواصفات الطباعة تلقائياً ومؤقتاً.

إظهار شاشة الزبون: إذا كان جهازك ذو مخرجين لشاشتين ( مثل معظم الأجهزة المحمولة) فيمكن جعل الشاشة الثانية تظهر دور تسليم الوجبات وقائمة الطعام.

في إعدادات العرض في ويندوز يجب اختيار

Extended My Windows Desktop Onto this monitor

عن اختيار الشاشة الثانية فيظهر على الشاشة الثانية دور التجهيز وتسليم الوجبات وقائمة الطعام.

إظهار قائمة الطعام في شاشة الزبون: إظهار القائمة ( التي لها مفاتيح سريعة F1,F2...... ) في شاشة الزبون.

يمكن تغيير الكمية في نقطة البيع: يمكن تمكين ذلك أو إلغائه فيدخل المستخدم كل عنصر بسطر، مثلاً 10 قطع من سلعة ما تدخل بعشرة صفوف.

جمع العناصر المتشابهة:  يقوم البرنامج تلقائياً بتجميع العناصر المتشابهة أثناء الطباعة ففي المثال السابق سيدخل سطراً واحداً بكمية 10.

يمكنك تحديد ثلاثة أسماء لطابعات من أجل نقط البيع فقط:

1- شاشة الزبون: وهي شاشة صغيرة يظهر بها سطران غالباً للزبون وتعامل كطابعة

وغالباً ما يظهر عليها كل سعر قطعة تدخل والمجموع الإجمالي. .

لتحديد عدد سطورها وعدد الحروف في كل سطر أيضاً من هذه الخيارات تحت أسماء الطابعات.

2- طابعة الفواتير: لطباعة الفواتير من نقاط البيع.

3- طابعة الباركود: لطباعة باركود العناصر وغالباً تكون منفصلة عن طابعة الفواتير.

6-   خيارات - نقليات :

حساب راتب النقلة بالمائة%: بذلك يحسب راتب النقلة كنسبة مئوية من سعر البيع ومقدار النسبة يحدد من مواصفات النقلة ,إن لم نختر هذا الخيار فسيحسب راتب النقلة كمبلغ ثابت.

إظهار خطأ أرقام الوصل تلقائياً: أثناء إدخال تفاصيل النقلة يمكن تلقائياً حساب الأخطاء كأننا ضغطنا على المفتاح ( أخطاء التاريخ) على اليمين.

--------------------------------------------------------------------------------

 خيارات - مستخدمو النظام                       البداية

هنا نعرف عدة مستخدمين للبرنامج ويكون لكل واحد منهم صلاحيات مختلفة.

المستخدم الافتراضي له اسم دخول: a    وكلمة مرور : a

المستخدم ( مدير النظام) يستطيع تعديل هذه الخيارات.

مفتاح ( طباعة باركود لكلمة المرور) يتيح لنا عمل بطاقة بكلمة المرور وعند طلب البرنامج لكلمة المرور ندخلها بالباركود وباستخدام البطاقة.

تستخدم هذه الطريقة مثلاً للشخص المخول بالتعديل إذا اضطر نقطة البيع لحذف عنصر أدخل خطأً يطلب من المخول بالتعديل إدخال كلمة مروره 3 مرات لحذف عنصر من الفاتورة فيأتي ويدخلها بالباركود.

أنواع المستخدمين:

مدير              كل الخيارات متاحة له

عادي            تظهر له قوائم محددة ويستطيع إدخال فاتورة والتعديل عليها حتى  طباعتها فتقفل ولا تفتح إلا بتصريح

نقطة بيع        فقط نقطة بيع

تصريح تعديل   مثل المستخدم العادي ولكنه مخول بالتعديل والحذف.

                        يمكن تغيير صلاحياته وعدم إظهار أي قائمة له فيستطيع تغيير

                        كلمة مروره فقط

عادي ويعدل مدخلاته :             مثل المستخدم العادي ولكنه يستطيع تعديل مدخلاته السابقة بكلمة مرور( لا يفضل استخدام هذا النوع لتكون امكانية التعديل للمدير فقط).

- يمكن حتى أن نعرف أحد المدراء مثلاً ونحدد له جزء معين من القوائم.

- يوجد خيار للغة المفضلة للمستخدم أو أن نختار لغة مزدوجة ( عربي+انجليزي)

- نختار طريقة العرض المفضلة للمستخدم حيث يمكن إلغاء الأزرار أعلى الشاشة وأسف القائمة أو تغيير شكلها أو مكان ظهورها.

مفاتيح سريعة فقط: أي يستخدم المفاتيح (24) فقط للإدخال ( انظر كيف يتم ذلك)

كوبون: نختاره لإصدار بطاقة للألعاب مثلاً مع نقطة بيع ومفاتيح السريعة فعند ضغط المفتاح سيضيف عنصراً واحداً فقط ويطبع الكوبون وينتقل لفاتورة جديدة.

انظر خيارات نقطة البيع

--------------------------------------------------------------------------------

 خدمات                       البداية

يوجد بهذه القائمة بعض الخدمات مثل:

1- الشيكات المرتجعة Ctrl+F8 : يظهر قائمة بالشيكات التي استحقت ولم تصرف بعد لإتاحة صرفها بسهولة من قبل المستخدم.

2- نسخ احتياطي: نسخ بيانات السنة الحالية ( التي في القائمة المنسدلة أعلى يسار الشاشة) إلى ملف BAK.

3- استرجاع قاعدة البيانات:

استرجاع البيانات من ملف BAK فوق البيانات للسنة الحالية    خطر 

4-  المفكرة: يمكنك تحديد مواعيد مهمة وتظهر لك في الشريط العلوي يمكنك تعديل المواعيد وحذفها والإضافة عليها.

5- طباعة شيك دون حفظ: فقط طباعة شيك دون إدخاله في قاعدة البيانات.

6- بطاقة التوفير: الاطلاع على بطاقات التوفير وطباعتها.

7- حساب المرابحة: حساب المرابحة لشراء سلع من البنوك وتحديد المبلغ الإجمالي وقيمة الأقساط.

8- التحقق من اليومية Ctrl+F9: تستخدم للتأكد من صحة الصندوق اليومي.

فيها أعلى يمين يمكن أن تحدد الديون المؤقتة ( سلف مع السائقين مثلاً)

و أعلى يسار نحدد المبالغ الموجودة في البنوك. أسفل الشاشة نضع المبلغ الموجود في الصندوق . يجب ظهور (OK) أعلى الشاشة وإلا سيظهر لك ( معك نقص أو زيادة وكم المبلغ)

--------------------------------------------------------------------------------

 قائمة - أخرى                       البداية

يوجد بهذه القائمة بعض الخدمات مثل :

1- حساب المرابح الشهرية

2- حساب الزكاة

3- إرسال بريد الكتروني: إلى من ترغب دون فتح المتصفح

4- إرسال رسالة نصية.

--------------------------------------------------------------------------------

 قائمة - تقارير                       البداية

في هذه القائمة يوجد بعض الخيارات التي تنقلك لأجزاء من البرنامج بها جداول كالذمم أو الصندوق أو تنقلك إلى  تقارير مختلفة يمكن إصدارها مثل قائمة الأرباح والخسائر أو الميزانية العمومية والتدفقات النقدية.

التدفقات النقدية:

تظهر لك الرصيد المتوقع المتوفر حتى نهاية الشهر الحالي ويمكنك تغيير التاريخ.

* يجلب الخانتين ( نقداً والبنك) من ( اليومية  Ctrl+F9)

* الشيكات السابقة (المرتجعة ) يعتبرها البرنامج كخيار تلقائي أنها غير مرجوة من التحصيل لذلك لا يحسبها ولكن يمكن للمستخدم تغيير ذلك باختيار ( احسب الشيكات السابقة )

* بما أن الشيكات غالباً تحصل في نهاية اليوم فالخيار التلقائي للبرنامج أن يدخل الشيكات الواردة في اليوم التالي و لتغيير ذلك نغير قيمة الخيار التلقائي (  الشيكات الواردة تدخل في اليوم التالي )

* إذا كان لديك دفعات غير متوقعة وغير مدخلة في الشيكات فيمكنك إدخالها في العمود +  للدفعات الواردة و في العمود - للدفعات الصادرة وفي سطر اليوم المناسب.

--------------------------------------------------------------------------------

 قائمة -نقليات                       البداية

هذه القائمة  تظهر للنسخ التي بها خاصية  (النقليات) :

 الصيانة    تفقد الصيانة    أنواع الصيانة    الإطارات    عقود التأمين    شركات التأمين  

 السيارات    مردود الوقود    مرابح السيارات    شروط النقلات   أخطاء السائقين

* الصيانة: يظهر لنا بطاقة الصيانة التي تمت على السيارات ويمكن اضافة صيانة جديدة ( مثلاً تغيير زيت في تاريخ محدد وعند قراءة كيلومتر محددة)

في الأعلى يوجد بعض الأزرار:

الأسهم للتنقل بين السجلات،

+ لإضافة صيانة جديدة

إغلاق للخروج

فتح السجل / قفل السجل لفتح السجل للتعديل ( أو قفله)

Table: المفتاح يجوار مفتاح (فتح السجل) يظهر جدولاً بكل أعمال الصيانة.

طباعة: لطباعة الجدول

بحث: يظهر قائمتين منسدلتين للبحث الأولى للسيارات والثانية لنوع الصيانة.

* تفقد الصيانة: يظهر جدولاً ويحسب كم هي قراءة الكيلومتر الحالية حسب النقلات المدخلة وحسب المسافة المعرفة بالنقلة.

يتوقع البرنامج الصيانات التي يجب أن تجرى إما على الكيلومتر أو على عدد الأيام.

* أنواع الصيانة: هنا نحدد أنواع الصيانة التي نجريها على السيارات.

مثلاً نعرف صيانة (تغيير زيت) ونضع أنها تجري مثلاً كل 20000 كم أو تجري كل شهر

* الإطارات: تظهر الإطارات التي أخبرنا البرنامج أنها ستركب على السيارات ( في قائمة استهلاك/تركيب) ونتحكم بعد ذلك بمواقع الإطارات وتنقلاتها.

عند إضافة إطار ( في قائمة استهلاك/تركيب) وتحديد رقم سيارة في سطر الفاتورة فإن ثمن هذا الإطار سيعتبر مصروفاً على السيارة ويعتبر الإطار خرج من المخزن ووضع في حظيرة التركيب ليركب على السيارة في المكان المناسب ونحدد هذا المكان من قائمة ( الإطارات ).

تظهر حظيرة الإطارات وهي الإطارات التي خرجت من المخزن وجاهزة للتركيب أعلى يسار شاشة الإطارات تحت اسم ( إطارات محجوزة للتركيب) وهي إطارات خرجت من المخزن إلى حظيرة التركيب ولم تركب بعد على السيارات.

لتركيب إطار نضفط على  < تركيب إطار  يجب أن نحدد رقم موضع الإطار وهذه الأرقام موضحة برسم توضيحي قي  قائمة  السيارات وعددها الأعظمي يحدد من تعريف السيارات.

هذا الرسم التوضيحي يبين أرقام الإطارات  كنموذج على شاحنة 3 محاور ولها صندوق 3 محاور وبها 24  إطاراً بما فيها إطارات الاحتياط.

رقم 1 يبدأ من اليمين إلى اليسار من الرأس حتى رقم 22 آخر إطار على الصندوق من اليسار ثم يعرف رقم 23 و24 للإطارات الاحتياط.

> تراجع يمكن التراجع عن عملية التركيب.

  تبديل إطارين ^   تبديل بين إطاري مركبتين من الجدول في اليمين. يجب تحديد الإطارين بالضغط على الإطار الأول بالفأرة ثم الضغط Ctrl  مع الفأرة على الإطار الثاني قبل الضفط على مفتاح تبديل إطارين.

هذه العملية لا يمكن التراجع عنها ولكن يمكن عمل تبديل عكسي مرة ثانية بين الاطارين.

  نهاية إطار ×   عند خروج إطار عن الخدمة إما انفجاره أو انتهاء عمره.

كل العمليات التي تجري على الإطارات تسجل في الجدول (يسار أسقل)

لمعرفة تاريخ اطار معين نقف عليه في تاريخ الإطارات ونضغط على  تاريخ إطار ؟  

فيظهر لنا جدول يبين كم يوماً ركب الإطار وعلى أي سيارة وفي أي موقع للإطار.

وفي النهاية يخبرنا أن الاطار هل ما زال راكباً أم أن عمره انتهى .

* عقود التأمين: نخزن بيانات عقود التأمين.

* شركات التأمين: نعرف شركات التأمين.

* السيارات: نعرف كل السيارات التي تتعامل معها الشركة سواءً السيارات الخاصة بالشركة أو السيارات التي تعمل لحساب الشركة ( تكسي) وليست سيارات مستأجرة.

هذه السيارات التي تعرف بـ ( تكسي) هي سيارات لأشخاص ينقلون نقلات لحساب الشركة والشركة تشتري هذه النقلات وتقوم ببيعها لشركات أخرى وهذا شائع جداً في  شركات النقليات.

سيارات التكسي نعرف فقط أرقامها ومالكها فقط

سيارات الشركة نعرف كل تفاصيلها وبياناتها إذا أردنا ونحدد من هو السائق الحالي لهذه السيارة.  في اليمين نعرف أنواع الصيانات التي تجرى لهذه السيارة.

* مردود الوقود: هنا يمكن مراقبة مردود السيارات من الوقود فالشاحنات الكبيرة يجب أن يكون مردودها حسب التجربة بحدود 8.5 أي أن الشاحنة تمشي 8.5 كم بالجالون الواحد( 4.546 لتر). في كل فترة نضغط على + فيضاف جدول (لأسبوع جديد مثلاً) ونحدد كم سعر الجالون الواحدجديد لكل السيارات بالسائقين وفي ونضع لكل سيارة قراءة (كم) الحالية وكم يوجد في السيارة وقود ونضع المبلغ الذي صرفته السيارة على الوقود منذ آخر مراقبة حتى المراقبة الآخيرة.

حقل ( حسم) نضع مبلغاً للحسم فمثلاً إذا عادت الشاحنة بنقلة راجعة أي محملة وليست خالية فيجب أن يحسم لها مبلغاً لأن مصروف الشاحنة سيكون أكثر وهي محملة من عودتها وهي فارغة.

هنا يمكن إضافة سريعة للصيانة حيث إذا أدخلنا بيانات (كم) للشاحنة وضغطنا على إضافة صيانة، عندها سيقوم البرنامج بإضافة صيانة بتاريخ اليوم وقراءة عداد المسافة الحالي وفقط يحدد المستخدم نوع الصيانة.

* مرابح السيارات: هنا يظهر الأرباح المتوقعة لكل شاحنة ولكن ليست دقيقة لأن المصاريف العامة للشركة لا تحسب هنا كالكهرباء والنثريات.

هنا يعتبر البرنامج السندات التي حددت على أنها ( مصروف على السيارة ) المحددة، العناصر المباعة أو المشتراة والتي حددنا بها رقم سيارة ( النقلات مثلاً) ويحسب الراتب الأساسي للسائق الحالي ورواتب النقلات على هذه السيارة.

يمكن تحديد فترة زمنية لحساب هذه الأرباح.

* شروط النقلات: نحدد حالات خاصة لأجرة النقلات، فمثلاً نقلة ما عرفت أجرتها على أنها 140 وإذا أردنا تغيير الأجرة من تاريخ محدد وليكن 1/4/2017 عندئذ إذا غيرنا الأجرة في تعريف النقلة من العناصر ( فإن رواتب السائقين ستتغير للأشهر السابقة   خطر  )

الحل هو أن نضع شرطاً جديداً لأجرة النقلات حيث في هذه القائمة نضغط على + ونحدد ما يلي:

1- اسم النقلة

2- الأجرة الجديدة

3- تاريخ بداية تطبيق الأجرة الجديدة

4- يمكن أن نحدد الشرط لسائق محدد أو لكل السائقين بالضغط على ( كل السائقين )

* أخطاء نقلات السائقين : هنا يبحث النظام عن الأخطاء في نقلات السائقين حيث يظهر النقلات التي سائقها ليس السائق الحالي الافتراضي للسيارة. قد تكون هذه البيانات صحيحة مثلاً إذا انتقل سائق من سيارة لأخرى أو أن أحد النقلات قام بها سائق غير سائقها الافتراضي ولكن البرنامج يظهر لك هذه النقلة كخطأ وتنبيه للتأكد.

بالنقر المزدوج على السطر سينتقل المؤشر إلى الفاتورة والنقلة التي بها الخطأ.

----------------------------------------VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV----------------------------------------

ضريبة القيمة المضافة VAT                       البداية

 إذا كانت الشركة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة فيجب ملء الخانتين التاليتين لتظهر الفاتورة الضريبية بشكل صحيح:

1-  من خيارات-خيارات- تصميم الطباعة : في أعلى يمين الشاشة يوجد ( معلومات الشركة) منها الخانة TRN يجب ملء هذه الخانة بالرقم الضريبي للشركة.

ويجب كذلك تعديل ترويسات الشركة ليظهر الرقم الضريبي في فواتير المبيعات.

2- من خيارات- خيارات- حساب - الخانة (ضريبة %) يجب وضع القيمة الافتراضية للضريبة في الدولة ( 5 في دولة الإمارات مثلاً) .

ونسبة الضريبة التلقائية هذه هي التي ستضاف عند تعريف عنصر جديد .

عند إضافة عنصر لفاتورة فإن الضريبة تدخل تلقائياً من تعريف العنصر ويمكن تغيير هذه الضريبة بعد ذلك في عمود الضريبة.

يوجد مقتاح على اليمين في الفواتير (VAT ERRORS) يظهر لك الأخطاء المتوقعة في الضريبة. حيث يبحث في الفواتير عن عناصر مضافة للفاتورة بقيمة ضريبة لا تساوي قيمة الضريبة المعرفة في بيانات العنصر.

أثناء تعريف عنصر وتحديد قيمة الضريبة يمكن ترك الخانة خالية لاعتبار العنصر ( معفي Execmp)

وكذلك في عمود الضريبة في الفواتير

ويمكن وضع (0 ) لاعتيار الضريبة صفر. في كلا الحالتين  تحسب الضريبة بقيمة صفر ولكن هذه العملية للتمييز بين المبيعات لعناصر ضريبتها صفر ولعناصر أخرى معفاة.

*الإقرار الضريبي: يظهر لك ملخص المبلغ المستحق من الضريبة والذي يجب توريده. من قائمة ( تقارير -  VAT).

البرنامج يحسب ال (Output) من المبيعات والمشاريع ومرتجع المشتريات

ويحسب ال (Input) من المشتريات ومرتجع المبيعات.

ويمكن اظهار جدول لكل منهما وطباعته أو نسخه للإكسل ( بالنقر المزدوج على أي جدول).

الخانة (All) تظهر لنا كل العمليات التي أدت لحساب الضريبة ( مثل الذمم لذمة الهيئة الاتحادية للضرائب Federal Tax Authority) أي كأنك اخترت الذمم وانتقلت لحساب الهيئة.

التعديلات: بعد دفع الضريبة المستحقة عن فترة ضريبية قد تكتشف أخطاء. في التعديلات  يمكنك إضافة تعديلات لتصحيح أخطاء الفترة الضريبية السابقة.

أي يمكن استخدام خانة ( تعديلات) وإضافة مبالغ وأسباب هذه الإضافة.

في الخيارات نضع أسماء أماكن التسليم التي تظهر في الفاتورة الضريبية ( القيم التلقائية هي الآن أسماء الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة).

* توريد المستحق من الضريبة : يتم التوريد في البرنامج بعمل سند صرف للمستحق مما يجعل ذمة الهيئة الاتحادية للضرائب  تساوي الصفر.

--------------------------------------------------------------------------------

 حسابات الشركة والتحويلات النقدية (القيود اليومية)                       البداية

نعرف في البرنامج الحسابات النقدية للشركة بالشكل التالي

1-  الصندوق (Cash) وهو الصندوق الأساسي للشركة ولا يمكن حذف هذا الصندوق

2-  البنوك التي للشركة بها حساب: أثناء تحديد خيارات الشيكات ( خيارات- خيارات-خيارات الشيكات) نعرف البنوك حتى لو لم يكن للشركة بها حساب ولكن يمكن للشركة أن تقبض شيكات على هذه البنوك.

لذلك لتحديد هل لشركتنا حساب في هذا البنك أم لا باختيار (للشركة حساب في هذا البنك ) عندئذ يعتبر هذا الحساب من حسابات الشركة.

3- يمكن إضافة حسابات أخرى يمكن أن تحوي النقدية من ( خيارات خيارات - حسابات الشركة)

مجموع هذه الأصناف الثلاثة تشكل حسابات الشركة النقدية وبالتالي عند عمل فاتورة بيع أو شراء نقدية يمكن أن نحدد اسم الحساب الذي سيتأثر بالعملية النقدية ، كذلك سندات الصرف والقبض والشيكات.

لمعرفة الحركات النقدية (الصندوق F10) هنا يمكن عرض كل الحركات النقدية أو الحركات لحساب معين باختياره من يسار الشاشة  ( All / One Account)

ويظهر على اليمين جدول برصيد كل حساب والرصيد الكلي.

يمكن عمل تحويلات نقدية بين الحسابات (القيود اليومية)  من ( خدمات - تحويلات نقدية)

 تسوية - تحويل بين عميلين: عمل تسوية مع عميلين حيث سيعتبر بهذه العملية أن الشركة قبضت مبلغاً من المال من العميل الأول  وصرفت هذا المبلغ للعميل الثاني.

هذه العملية تؤثر على ذمم العميلين ولا تؤثر على الصندوق - دون عمل سندات صرف وقبض.

--------------------------------------------------------------------------------

معلومات الاتصال                       البداية

للاتصال وإبداء الاقتراحات وطلب البرنامج

د. يوسف عوير

هاتف:      1 333 646 55 971 +

يفضل استخدام البريد الالكتروني أو واتس اب

Yusuf.Ewer@gmail.com

info@minaret.cc

والحمد لله رب العالمين

--------------------------------------------------------------------------------

البداية